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华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
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累计净值：1.7890
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5280 | 0.33% |
| 2025-07-18 | 1.5230 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.5220 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 1.5130 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.5130 | 0.40% |
| 2025-07-14 | 1.5070 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.5070 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 1.5110 | 0.27% |
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基金全称
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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2.69%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.89%
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最近两年
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8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,600.00 | 653,940.00 | 1.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,000.00 | 463,060.00 | 1.05 |
| 688775 | 影石创新 | 2,321.00 | 390,949.24 | 0.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,440.00 | 354,489.60 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,400.00 | 300,300.00 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 279,444.00 | 0.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,900.00 | 251,222.00 | 0.57 |
| 688091 | 上海谊众 | 5,369.00 | 251,161.82 | 0.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 12,500.00 | 241,375.00 | 0.55 |
| 601555 | 东吴证券 | 26,300.00 | 230,125.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,325,704.78 | 9.77 | 54.77 |
| 金融业 | 2,789,853.00 | 6.30 | 35.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,811.50 | 1.01 | 5.64 |
| 采矿业 | 300,300.00 | 0.68 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,556.00 | 0.08 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
| 2024-06-30 | 23.95 | 49.03 | 16.09 | 50,847,052.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 3087 | 44.05 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
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