首页 >
基金>
华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
|
|
|
累计净值：1.7480
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4870 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4880 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.4900 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4890 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4900 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.4880 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.4860 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.4830 | 0.27% |
|
基金全称
|
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
贺涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.3257亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.07%
|
|
最近一月
|
0.13%
|
|
最近三月
|
2.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.22%
|
|
最近两年
|
0.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 798,000.00 | 1.67 |
| 603259 | 药明康德 | 13,700.00 | 754,048.00 | 1.58 |
| 002241 | 歌尔股份 | 27,700.00 | 714,937.00 | 1.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 12,300.00 | 594,336.00 | 1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 95,400.00 | 509,436.00 | 1.07 |
| 000429 | 粤高速A | 32,200.00 | 473,340.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,400.00 | 464,664.00 | 0.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 452,256.00 | 0.95 |
| 601138 | 工业富联 | 20,900.00 | 449,350.00 | 0.94 |
| 688111 | 金山办公 | 1,508.00 | 431,876.12 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,675,897.41 | 16.06 | 59.01 |
| 金融业 | 1,406,386.00 | 2.94 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,658.12 | 2.37 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961,317.00 | 2.01 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 754,048.00 | 1.58 | 5.80 |
| 采矿业 | 663,977.00 | 1.39 | 5.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 218,315.00 | 0.46 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,158.00 | 0.40 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
| 2024-06-30 | 23.95 | 49.03 | 16.09 | 50,847,052.85 |
| 2024-03-31 | 30.23 | 39.18 | 9.72 | 52,008,476.93 |
| 2023-12-31 | 26.69 | 61.56 | 12.33 | 54,773,720.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 2994 | 40.19 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
