基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信银发商机混合A(000589) |
净值：
2.6640
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：2.9140 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 848,100.00 | 5,843,409.00 | 8.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 4,058,600.00 | 6.04 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,549,780.00 | 5.28 |
| 000858 | 五粮液 | 23,400.00 | 3,073,590.00 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,097.00 | 2,743,596.33 | 4.08 |
| 603259 | 药明康德 | 39,640.00 | 2,668,564.80 | 3.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 105,000.00 | 2,268,000.00 | 3.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,312.00 | 2,140,306.56 | 3.19 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 1,996,800.00 | 2.97 |
| 601211 | 国泰君安 | 102,300.00 | 1,759,560.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,920,873.30 | 40.07 | 45.01 |
| 金融业 | 17,088,472.00 | 25.43 | 28.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,210,212.08 | 12.22 | 13.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,748,973.31 | 7.07 | 7.94 |
| 卫生和社会工作 | 1,634,077.44 | 2.43 | 2.73 |
| 采矿业 | 428,520.00 | 0.64 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 345,599.00 | 0.51 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,268.00 | 0.33 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 149,460.00 | 0.22 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,230.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.02 | 6.20 | 1.27 | 67,189,162.48 |
| 2024-12-31 | 90.31 | 6.40 | 1.76 | 64,888,109.19 |
| 2024-09-30 | 85.34 | 5.05 | 1.09 | 67,914,025.31 |
| 2024-06-30 | 90.62 | 7.93 | 0.99 | 57,652,695.35 |
| 2024-03-31 | 91.42 | 7.39 | 1.02 | 61,547,843.21 |
微信公众号
证券之星APP
