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光大保德信银发商机混合A

(000589)

净值:
2.6230
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.8730 2025-04-30
  • 净值走势
光大保德信银发商机混合A(000589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.6230-0.11%
2025-04-292.62600.42%
2025-04-282.61500.11%
2025-04-252.61200.11%
2025-04-242.6090-0.42%
2025-04-232.62000.19%
2025-04-222.6150-0.15%
2025-04-212.61900.50%
基金全称 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 陈栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.2468亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -3.64%
最近三月 1.98%
最近六月 0.00%
最近一年 13.11%
最近两年 -4.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行848,100.005,843,409.008.70
600519贵州茅台2,600.004,058,600.006.04
600036招商银行82,000.003,549,780.005.28
000858五粮液23,400.003,073,590.004.57
002475立讯精密67,097.002,743,596.334.08
603259药明康德39,640.002,668,564.803.97
601166兴业银行105,000.002,268,000.003.38
603986兆易创新18,312.002,140,306.563.19
002371北方华创4,800.001,996,800.002.97
601211国泰君安102,300.001,759,560.002.62
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,920,873.3040.0745.01
金融业17,088,472.0025.4328.57
信息传输、软件和信息技术服务业8,210,212.0812.2213.73
科学研究和技术服务业4,748,973.317.077.94
卫生和社会工作1,634,077.442.432.73
采矿业428,520.000.640.72
租赁和商务服务业345,599.000.510.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业221,268.000.330.37
批发和零售业149,460.000.220.25
交通运输、仓储和邮政业62,230.000.090.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.026.201.2767,189,162.48
2024-12-3190.316.401.7664,888,109.19
2024-09-3085.345.051.0967,914,025.31
2024-06-3090.627.930.9957,652,695.35
2024-03-3191.427.391.0261,547,843.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-04-14-陈栋367266.86
2014-04-292015-05-30王健396146.91
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