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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：3.2330
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.8330 | 0.78% |
| 2025-06-03 | 2.8110 | 0.82% |
| 2025-05-30 | 2.7880 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 2.7960 | 1.67% |
| 2025-05-28 | 2.7500 | 0.22% |
| 2025-05-27 | 2.7440 | -0.25% |
| 2025-05-26 | 2.7510 | -0.43% |
| 2025-05-23 | 2.7630 | 0.29% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.2901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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7.11%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.68%
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最近两年
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-2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 63,870.00 | 5,789,815.50 | 7.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,900.00 | 5,188,941.00 | 6.31 |
| 688169 | 石头科技 | 19,517.00 | 4,746,144.06 | 5.77 |
| 000651 | 格力电器 | 100,800.00 | 4,582,368.00 | 5.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 130,300.00 | 4,458,866.00 | 5.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 115,500.00 | 4,139,520.00 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 46,600.00 | 3,658,100.00 | 4.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 224,500.00 | 3,544,855.00 | 4.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,900.00 | 3,252,600.00 | 3.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 94,500.00 | 3,099,600.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,892,388.16 | 75.27 | 86.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,391,536.00 | 6.56 | 7.55 |
| 批发和零售业 | 2,548,000.00 | 3.10 | 3.57 |
| 采矿业 | 1,620,458.00 | 1.97 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 2024-06-30 | 72.78 | - | 27.50 | 81,239,580.98 |
| 2024-03-31 | 84.81 | - | 15.51 | 81,531,446.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 2919 | 64.71 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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