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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：2.4810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9090 | 0.63% |
| 2025-04-17 | 1.8970 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 1.9010 | -1.96% |
| 2025-04-15 | 1.9390 | -0.62% |
| 2025-04-14 | 1.9510 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 1.9430 | 2.05% |
| 2025-04-10 | 1.9040 | 4.10% |
| 2025-04-09 | 1.8290 | 0.22% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.14亿元
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份额规模
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1.9083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-15.00%
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最近三月
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-10.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.50%
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最近两年
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-21.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 966,500.00 | 39,394,540.00 | 8.84 |
| 300408 | 三环集团 | 769,892.00 | 29,648,540.92 | 6.66 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,307,200.00 | 29,045,984.00 | 6.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,520,600.00 | 28,572,074.00 | 6.41 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,003,440.00 | 24,744,830.40 | 5.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 743,700.00 | 23,411,676.00 | 5.26 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,730,142.00 | 19,221,877.62 | 4.32 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,108,973.00 | 19,086,205.65 | 4.29 |
| 300979 | 华利集团 | 241,903.00 | 19,025,670.95 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 250,700.00 | 18,857,654.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,679,116.41 | 90.18 | 96.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,658,279.60 | 1.94 | 2.08 |
| 采矿业 | 3,380,832.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,136,050.56 | 0.70 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.71 | 445,408,305.05 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 11.30 | 734,769,675.48 |
| 2024-06-30 | 91.88 | - | 8.30 | 773,437,560.08 |
| 2024-03-31 | 91.83 | - | 6.82 | 894,569,364.70 |
| 2023-12-31 | 93.28 | - | 6.97 | 1,100,933,003.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 156 | -12.75 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 883 | -6.13 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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