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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：3.2030
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.6310 | 3.79% |
| 2025-09-10 | 2.5350 | -0.39% |
| 2025-09-09 | 2.5450 | -1.70% |
| 2025-09-08 | 2.5890 | 0.50% |
| 2025-09-05 | 2.5760 | 3.79% |
| 2025-09-04 | 2.4820 | -2.32% |
| 2025-09-03 | 2.5410 | 0.43% |
| 2025-09-02 | 2.5300 | -3.07% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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1.3206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.00%
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最近一月
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14.14%
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最近三月
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29.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.91%
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最近两年
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21.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 586,392.00 | 19,585,492.80 | 7.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 524,899.00 | 18,208,746.31 | 6.60 |
| 002984 | 森麒麟 | 664,940.00 | 12,467,625.00 | 4.52 |
| 002138 | 顺络电子 | 397,800.00 | 11,186,136.00 | 4.05 |
| 300723 | 一品红 | 219,500.00 | 11,001,340.00 | 3.98 |
| 300979 | 华利集团 | 192,803.00 | 10,135,653.71 | 3.67 |
| 301326 | 捷邦科技 | 109,700.00 | 8,747,478.00 | 3.17 |
| 300373 | 扬杰科技 | 148,500.00 | 7,707,150.00 | 2.79 |
| 300204 | 舒泰神 | 199,800.00 | 7,448,544.00 | 2.70 |
| 002436 | 兴森科技 | 556,800.00 | 7,372,032.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,895,034.06 | 82.18 | 90.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,601,786.00 | 4.56 | 5.05 |
| 采矿业 | 5,288,400.00 | 1.92 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,667,520.00 | 1.69 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,318.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 10.18 | 276,094,376.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.33 | 297,596,208.23 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.71 | 445,408,305.05 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 11.30 | 734,769,675.48 |
| 2024-06-30 | 91.88 | - | 8.30 | 773,437,560.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 302 | 20.25 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1029 | 29.38 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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