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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
嘉实对冲套利定期混合A
(000585)
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累计净值：1.1030
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1030 | 0.09% |
| 2025-05-20 | 1.1020 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.1020 | 0.09% |
| 2025-05-16 | 1.1010 | 0.09% |
| 2025-05-15 | 1.1000 | -0.18% |
| 2025-05-14 | 1.1020 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.1020 | -0.09% |
| 2025-05-12 | 1.1030 | -0.09% |
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基金全称
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嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.42%
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最近两年
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-7.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 275.00 | 429,275.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,565.00 | 395,851.10 | 1.72 |
| 601601 | 中国太保 | 6,900.00 | 221,904.00 | 0.97 |
| 601336 | 新华保险 | 4,200.00 | 216,300.00 | 0.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,100.00 | 215,171.00 | 0.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,540.00 | 191,951.20 | 0.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,500.00 | 170,450.00 | 0.74 |
| 689009 | 九号公司 | 2,308.00 | 150,481.60 | 0.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 141,300.00 | 0.62 |
| 601881 | 中国银河 | 8,500.00 | 141,270.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,480,107.59 | 28.22 | 60.15 |
| 金融业 | 1,843,012.00 | 8.03 | 17.11 |
| 采矿业 | 911,241.24 | 3.97 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,360.00 | 1.51 | 3.22 |
| 房地产业 | 335,990.00 | 1.46 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 323,024.00 | 1.41 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,170.97 | 1.27 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,285.00 | 0.54 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,205.00 | 0.51 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 46.92 | 0.60 | 46.42 | 22,962,453.41 |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 2024-09-30 | 59.33 | 0.54 | 32.83 | 23,921,332.81 |
| 2024-06-30 | 52.55 | 1.79 | 39.92 | 26,256,807.10 |
| 2024-03-31 | 58.67 | 1.54 | 33.58 | 30,308,249.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-09 | - | 方晗 | 1505 | -14.50 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | -4.25 |
| 2017-06-22 | 2020-05-14 | 龙昌伦 | 1057 | 8.26 |
| 2016-07-22 | 2020-05-14 | 刘斌 | 1392 | 8.77 |
| 2014-05-16 | 2016-07-22 | 张琦 | 798 | 6.00 |
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