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新华鑫益灵活配置混合C

(000584)

净值:
5.0184
日增长率:
-0.31%
累计净值:5.0184 2025-07-25
  • 净值走势
新华鑫益灵活配置混合C(000584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-255.0184-0.31%
2025-07-245.0342-0.02%
2025-07-235.0354-0.35%
2025-07-225.05290.29%
2025-07-215.03810.73%
2025-07-185.00160.58%
2025-07-174.9726-0.24%
2025-07-164.9844-0.07%
基金全称 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 张大江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 0.4145亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 1.44%
最近三月 8.13%
最近六月 0.00%
最近一年 33.31%
最近两年 1.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行306,900.0014,102,055.005.96
600919江苏银行996,800.0011,901,792.005.03
600710苏美达1,228,900.0011,809,729.004.99
601838成都银行561,400.0011,284,140.004.77
601077渝农商行1,289,400.009,206,316.003.89
601939建设银行807,800.007,625,632.003.22
601398工商银行970,700.007,367,613.003.11
600900长江电力190,600.005,744,684.002.43
600755厦门国贸920,800.005,570,840.002.35
601857中国石油649,900.005,556,645.002.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业100,927,608.5842.6348.21
制造业46,504,396.7919.6422.21
批发和零售业14,091,724.005.956.73
采矿业13,218,747.005.586.31
信息传输、软件和信息技术服务业7,063,789.002.983.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,282,124.002.653.00
交通运输、仓储和邮政业5,812,705.002.462.78
租赁和商务服务业5,570,840.002.352.66
文化、体育和娱乐业3,760,450.001.591.80
房地产业3,726,243.001.571.78
教育2,386,526.001.011.14
科学研究和技术服务业2,922.66-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3088.43-16.53236,749,090.02
2025-03-3192.140.078.41195,019,328.27
2024-12-3189.220.059.72232,908,585.38
2024-09-3090.77-10.72257,532,627.67
2024-06-3085.32-15.93243,903,515.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-张大江2563.47
2024-07-032024-11-12蒋茜13217.87
2023-11-232024-12-27赖庆鑫4005.74
2020-10-142021-06-04申峰旗23313.88
2017-07-182023-11-28栾超2324166.25
2014-12-012020-05-22崔建波1999202.70
2014-07-182017-07-06李会忠108470.80
2014-04-162015-05-20贲兴振39997.50
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