基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币A(000581) |
每万份收益：
0.3251元
|
7日年化率：
1.2040%
|
2025-06-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 2,291,909,505.07 | 2.88 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 896,456,759.95 | 1.13 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 896,258,372.38 | 1.12 |
| 230302 | 23进出02 | 858,087,706.87 | 1.08 |
| 112505075 | 25建设银行CD075 | 797,816,551.79 | 1.00 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 797,816,551.79 | 1.00 |
| 112503038 | 25农业银行CD038 | 797,816,551.79 | 1.00 |
| 2504102 | 25农发贴现02 | 737,964,502.87 | 0.93 |
| 112510065 | 25兴业银行CD065 | 697,676,618.58 | 0.88 |
| 240411 | 24农发11 | 629,309,273.78 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.58 | 16.10 | 79,678,158,339.05 |
| 2024-12-31 | - | 36.56 | 54.87 | 79,841,697,779.66 |
| 2024-09-30 | - | 18.61 | 80.07 | 80,424,447,520.41 |
| 2024-06-30 | - | 27.88 | 66.54 | 81,341,318,648.70 |
| 2024-03-31 | - | 43.01 | 53.91 | 82,180,753,220.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-01-28 | - | 李曈 | 3780 | 30.68 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.40 |
| 2014-03-17 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1992 | 21.88 |
微信公众号
证券之星APP
