基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活钱包货币A(000581) |
每万份收益：
0.2990元
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7日年化率：
1.1400%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 2,138,575,445.98 | 2.63 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 1,698,616,577.05 | 2.09 |
| 112406280 | 24交通银行CD280 | 1,196,286,986.19 | 1.47 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 1,046,639,103.14 | 1.29 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 998,190,322.13 | 1.23 |
| 112509139 | 25浦发银行CD139 | 996,831,522.07 | 1.22 |
| 200212 | 20国开12 | 945,073,569.57 | 1.16 |
| 112406251 | 24交通银行CD251 | 898,515,502.36 | 1.10 |
| 112510132 | 25兴业银行CD132 | 896,691,228.02 | 1.10 |
| 112506149 | 25交通银行CD149 | 889,578,673.40 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 73.46 | 25.61 | 81,429,614,201.01 |
| 2025-03-31 | - | 55.58 | 16.10 | 79,678,158,339.05 |
| 2024-12-31 | - | 36.56 | 54.87 | 79,841,697,779.66 |
| 2024-09-30 | - | 18.61 | 80.07 | 80,424,447,520.41 |
| 2024-06-30 | - | 27.88 | 66.54 | 81,341,318,648.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-01-28 | - | 李曈 | 3828 | 30.88 |
| 2017-05-25 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1100 | 10.40 |
| 2014-03-17 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1992 | 21.88 |
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