基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币B(000580) |
每万份收益：
0.4316元
|
7日年化率：
1.5730%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403047 | 24农业银行CD047 | 199,282,662.87 | 5.86 |
| 220202 | 22国开02 | 102,314,167.80 | 3.01 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 99,643,103.20 | 2.93 |
| 112420169 | 24广发银行CD169 | 99,631,695.49 | 2.93 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 99,615,458.31 | 2.93 |
| 112415125 | 24民生银行CD125 | 99,615,294.26 | 2.93 |
| 112406405 | 24交通银行CD405 | 99,228,437.73 | 2.92 |
| 112406407 | 24交通银行CD407 | 99,214,875.52 | 2.92 |
| 112408115 | 24中信银行CD115 | 89,672,422.77 | 2.64 |
| 240401 | 24农发01 | 81,289,209.49 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.63 | 10.66 | 3,398,131,236.27 |
| 2024-09-30 | - | 67.65 | 22.46 | 4,066,783,279.41 |
| 2024-06-30 | - | 55.87 | 10.50 | 5,265,465,745.11 |
| 2024-03-31 | - | 60.48 | 12.96 | 5,046,801,123.98 |
| 2023-12-31 | - | 60.57 | 8.51 | 5,425,470,920.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 1858 | 10.07 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 4.32 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.75 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.91 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 10.46 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 5.26 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.73 |
微信公众号
证券之星APP
