基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票A(000577) |
净值：
3.6537
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日增长率：
0.59%
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累计净值：3.6537 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 631,509.00 | 159,733,886.46 | 9.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 425,208.00 | 159,410,479.20 | 9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 101,847.00 | 158,983,167.00 | 9.80 |
| 688012 | 中微公司 | 817,918.00 | 150,791,362.48 | 9.29 |
| 002371 | 北方华创 | 304,710.00 | 126,759,360.00 | 7.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,790,457.00 | 120,533,565.24 | 7.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 509,600.00 | 119,246,400.00 | 7.35 |
| 688169 | 石头科技 | 421,369.00 | 102,468,513.42 | 6.32 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,977,590.00 | 72,834,639.70 | 4.49 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,573,200.00 | 64,098,412.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,309,309,569.31 | 80.71 | 86.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,568,271.18 | 7.43 | 7.98 |
| 批发和零售业 | 64,098,412.00 | 3.95 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,374,942.72 | 1.07 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.59 | 1,622,326,599.00 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 7.40 | 1,638,322,949.80 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 7.65 | 1,853,640,120.68 |
| 2024-06-30 | 92.81 | - | 7.39 | 1,532,496,495.86 |
| 2024-03-31 | 91.97 | - | 8.65 | 1,654,168,289.46 |
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