基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币A(000576) |
每万份收益：
0.3003元
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7日年化率：
1.0950%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405317 | 24建设银行CD317 | 149,520,724.69 | 6.45 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 99,688,187.10 | 4.30 |
| 112410316 | 24兴业银行CD316 | 99,683,865.74 | 4.30 |
| 112417256 | 24光大银行CD256 | 99,657,509.21 | 4.30 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 99,653,189.04 | 4.30 |
| 112413117 | 24浙商银行CD117 | 99,626,742.49 | 4.30 |
| 112508181 | 25中信银行CD181 | 99,626,496.84 | 4.30 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 99,616,771.43 | 4.30 |
| 112418368 | 24华夏银行CD368 | 99,290,954.63 | 4.28 |
| 112409293 | 24浦发银行CD293 | 99,256,030.97 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
| 2024-12-31 | - | 69.63 | 10.66 | 3,398,131,236.27 |
| 2024-09-30 | - | 67.65 | 22.46 | 4,066,783,279.41 |
| 2024-06-30 | - | 55.87 | 10.50 | 5,265,465,745.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 武志骁 | 1956 | 9.16 |
| 2020-04-30 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 782 | 3.84 |
| 2019-02-20 | 2020-03-20 | 余红 | 394 | 2.48 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 2.63 |
| 2015-10-26 | 2018-10-17 | 余红 | 1087 | 9.67 |
| 2015-03-27 | 2016-11-22 | 卢章玥 | 606 | 4.84 |
| 2014-05-28 | 2015-06-15 | 韩硕 | 383 | 3.87 |
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