基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全添利宝货币(000575) |
每万份收益：
0.3566元
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7日年化率：
1.3030%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220217 | 22国开17 | 1,845,232,282.70 | 0.97 |
| 112591203 | 25宁波银行CD012 | 1,746,821,559.34 | 0.92 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 1,694,375,074.29 | 0.89 |
| 112413142 | 24浙商银行CD142 | 1,497,112,259.01 | 0.79 |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,496,119,304.40 | 0.79 |
| 112509064 | 25浦发银行CD064 | 1,494,522,064.90 | 0.78 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 1,494,514,801.98 | 0.78 |
| 112516006 | 25上海银行CD006 | 1,493,384,630.03 | 0.78 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 1,198,533,445.95 | 0.63 |
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 1,196,113,034.83 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.52 | 27.23 | 190,519,968,990.14 |
| 2024-12-31 | - | 44.69 | 34.04 | 188,387,734,877.54 |
| 2024-09-30 | - | 33.12 | 46.81 | 189,589,591,257.68 |
| 2024-06-30 | - | 31.49 | 36.77 | 190,506,080,040.66 |
| 2024-03-31 | - | 35.15 | 42.88 | 192,503,402,955.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-26 | - | 邓娟 | 2171 | 12.74 |
| 2016-03-17 | - | 翟秀华 | 3367 | 26.17 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 5.94 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 毛水荣 | 395 | 5.13 |
| 2014-02-27 | 2016-03-17 | 张睿 | 749 | 9.14 |
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