基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全添利宝货币(000575) |
每万份收益：
0.3593元
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7日年化率：
1.3540%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09230412 | 23农发清发12 | 2,545,968,234.76 | 1.35 |
| 220217 | 22国开17 | 1,846,722,156.57 | 0.98 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 1,697,655,289.48 | 0.90 |
| 112416227 | 24上海银行CD227 | 1,499,113,864.15 | 0.80 |
| 112483117 | 24广州银行CD059 | 1,498,176,321.04 | 0.80 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 1,495,492,713.92 | 0.79 |
| 112487056 | 24宁波银行CD139 | 1,493,419,235.96 | 0.79 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1,493,418,101.93 | 0.79 |
| 112413142 | 24浙商银行CD142 | 1,490,111,211.17 | 0.79 |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,489,159,335.21 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 44.69 | 34.04 | 188,387,734,877.54 |
| 2024-09-30 | - | 33.12 | 46.81 | 189,589,591,257.68 |
| 2024-06-30 | - | 31.49 | 36.77 | 190,506,080,040.66 |
| 2024-03-31 | - | 35.15 | 42.88 | 192,503,402,955.02 |
| 2023-12-31 | - | 39.63 | 43.11 | 184,248,110,941.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-26 | - | 邓娟 | 2125 | 12.55 |
| 2016-03-17 | - | 翟秀华 | 3321 | 25.96 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 5.94 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 毛水荣 | 395 | 5.13 |
| 2014-02-27 | 2016-03-17 | 张睿 | 749 | 9.14 |
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