基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全添利宝货币(000575) |
每万份收益：
0.3244元
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7日年化率：
1.2060%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 3,780,577,956.62 | 1.96 |
| 230213 | 23国开13 | 1,572,100,094.54 | 0.82 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 1,497,079,267.75 | 0.78 |
| 112502165 | 25工商银行CD165 | 1,297,665,557.03 | 0.67 |
| 112516014 | 25上海银行CD014 | 1,198,647,227.01 | 0.62 |
| 112505197 | 25建设银行CD197 | 1,197,958,447.24 | 0.62 |
| 112472158 | 24杭州银行CD263 | 1,195,565,299.25 | 0.62 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 1,194,523,954.24 | 0.62 |
| 112502162 | 25工商银行CD162 | 1,192,732,598.93 | 0.62 |
| 112512091 | 25北京银行CD091 | 1,190,753,031.19 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.82 | 41.33 | 192,729,708,128.61 |
| 2025-03-31 | - | 55.52 | 27.23 | 190,519,968,990.14 |
| 2024-12-31 | - | 44.69 | 34.04 | 188,387,734,877.54 |
| 2024-09-30 | - | 33.12 | 46.81 | 189,589,591,257.68 |
| 2024-06-30 | - | 31.49 | 36.77 | 190,506,080,040.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-26 | - | 邓娟 | 2223 | 12.94 |
| 2016-03-17 | - | 翟秀华 | 3419 | 26.39 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 5.94 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 毛水荣 | 395 | 5.13 |
| 2014-02-27 | 2016-03-17 | 张睿 | 749 | 9.14 |
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