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宝盈新价值混合A(000574)
宝盈新价值混合A
(000574)
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累计净值:3.8440
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 3.1560 | -1.13% |
2025-07-24 | 3.1920 | 0.19% |
2025-07-23 | 3.1860 | -0.09% |
2025-07-22 | 3.1890 | 1.92% |
2025-07-21 | 3.1290 | 0.58% |
2025-07-18 | 3.1110 | 1.01% |
2025-07-17 | 3.0800 | 0.23% |
2025-07-16 | 3.0730 | 0.13% |
基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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杨思亮
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.20亿元
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份额规模
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3.0189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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2.83%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.76%
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最近两年
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9.32%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 73,500.00 | 103,599,720.00 | 9.83 |
601333 | 广深铁路 | 35,000,000.00 | 101,150,000.00 | 9.60 |
600886 | 国投电力 | 5,400,000.00 | 79,596,000.00 | 7.55 |
600674 | 川投能源 | 4,680,000.00 | 75,067,200.00 | 7.12 |
600809 | 山西汾酒 | 420,000.00 | 74,083,800.00 | 7.03 |
000333 | 美的集团 | 900,000.00 | 64,980,000.00 | 6.16 |
000858 | 五粮液 | 500,000.00 | 59,450,000.00 | 5.64 |
600690 | 海尔智家 | 2,250,000.00 | 55,755,000.00 | 5.29 |
600132 | 重庆啤酒 | 1,000,000.00 | 55,100,000.00 | 5.23 |
300760 | 迈瑞医疗 | 240,000.00 | 53,940,000.00 | 5.12 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 676,305,325.12 | 64.16 | 68.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,003,200.00 | 15.75 | 16.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 101,150,578.78 | 9.60 | 10.25 |
采矿业 | 22,016,000.00 | 2.09 | 2.23 |
农、林、牧、渔业 | 21,005,000.00 | 1.99 | 2.13 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.59 | - | 11.57 | 1,054,068,351.36 |
2025-03-31 | 74.13 | - | 10.03 | 1,333,094,622.54 |
2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-04-09 | - | 杨思亮 | 1936 | 93.26 |
2017-12-15 | 2021-01-06 | 肖肖 | 1118 | 91.41 |
2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -26.48 |
2014-04-10 | 2017-01-04 | 彭敢 | 1000 | 110.74 |
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