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宝盈新价值混合A

(000574)

净值:
3.1560
日增长率:
-1.13%
累计净值:3.8440 2025-07-25
  • 净值走势
宝盈新价值混合A(000574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-253.1560-1.13%
2025-07-243.19200.19%
2025-07-233.1860-0.09%
2025-07-223.18901.92%
2025-07-213.12900.58%
2025-07-183.11101.01%
2025-07-173.08000.23%
2025-07-163.07300.13%
基金全称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 杨思亮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.20亿元 份额规模 3.0189亿份
成立以来分红 每份累计0.69元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.45%
最近一月 2.83%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 5.76%
最近两年 9.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台73,500.00103,599,720.009.83
601333广深铁路35,000,000.00101,150,000.009.60
600886国投电力5,400,000.0079,596,000.007.55
600674川投能源4,680,000.0075,067,200.007.12
600809山西汾酒420,000.0074,083,800.007.03
000333美的集团900,000.0064,980,000.006.16
000858五粮液500,000.0059,450,000.005.64
600690海尔智家2,250,000.0055,755,000.005.29
600132重庆啤酒1,000,000.0055,100,000.005.23
300760迈瑞医疗240,000.0053,940,000.005.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业676,305,325.1264.1668.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业166,003,200.0015.7516.83
交通运输、仓储和邮政业101,150,578.789.6010.25
采矿业22,016,000.002.092.23
农、林、牧、渔业21,005,000.001.992.13
科学研究和技术服务业14,499.36-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.59-11.571,054,068,351.36
2025-03-3174.13-10.031,333,094,622.54
2024-12-3138.41-62.101,454,851,596.76
2024-09-3044.68-55.931,730,995,750.88
2024-06-3042.172.5845.551,935,565,033.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-09-杨思亮193693.26
2017-12-152021-01-06肖肖111891.41
2017-01-042018-11-24段鹏程689-26.48
2014-04-102017-01-04彭敢1000110.74
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