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宝盈新价值混合A(000574)
宝盈新价值混合A
(000574)
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累计净值：3.8360
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1480 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 3.1670 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 3.1700 | 0.41% |
| 2025-04-15 | 3.1570 | 0.32% |
| 2025-04-14 | 3.1470 | -0.25% |
| 2025-04-11 | 3.1550 | -0.63% |
| 2025-04-10 | 3.1750 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 3.1620 | 1.09% |
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基金全称
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宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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杨思亮
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.19亿元
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份额规模
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3.2132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-2.02%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601333 | 广深铁路 | 40,000,000.00 | 137,200,000.00 | 9.43 |
| 000951 | 中国重汽 | 5,000,000.00 | 84,900,000.00 | 5.84 |
| 002327 | 富安娜 | 8,000,000.00 | 70,720,000.00 | 4.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,600,000.00 | 61,504,000.00 | 4.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,000.00 | 60,360,000.00 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,132,000.00 | 3.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 706,100.00 | 44,498,422.00 | 3.06 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1,750,000.00 | 24,727,500.00 | 1.70 |
| 601808 | 中海油服 | 1,000,000.00 | 15,250,000.00 | 1.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,000,000.00 | 14,070,000.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,766,854.57 | 23.70 | 61.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,231,864.80 | 9.43 | 24.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,504,000.00 | 4.23 | 11.01 |
| 采矿业 | 15,250,000.00 | 1.05 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.41 | - | 62.10 | 1,454,851,596.76 |
| 2024-09-30 | 44.68 | - | 55.93 | 1,730,995,750.88 |
| 2024-06-30 | 42.17 | 2.58 | 45.55 | 1,935,565,033.66 |
| 2024-03-31 | 46.88 | 4.79 | 8.53 | 2,087,707,737.58 |
| 2023-12-31 | 59.77 | - | 21.37 | 1,471,285,552.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-09 | - | 杨思亮 | 1838 | 92.77 |
| 2017-12-15 | 2021-01-06 | 肖肖 | 1118 | 91.41 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -26.48 |
| 2014-04-10 | 2017-01-04 | 彭敢 | 1000 | 110.74 |
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