天弘通利混合A
(000573)
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累计净值：2.6170
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 2.5480 | -0.16% |
| 2025-08-28 | 2.5520 | 1.23% |
| 2025-08-27 | 2.5210 | -1.64% |
| 2025-08-26 | 2.5630 | -0.62% |
| 2025-08-25 | 2.5790 | 1.42% |
| 2025-08-22 | 2.5430 | 0.55% |
| 2025-08-21 | 2.5290 | 0.52% |
| 2025-08-20 | 2.5160 | 1.33% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 姜晓丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.75亿元
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份额规模
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3.4436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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12.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.85%
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最近两年
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35.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,678,018.00 | 59,015,893.06 | 5.30 |
| 601021 | 春秋航空 | 968,850.00 | 53,916,502.50 | 4.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,342,900.00 | 53,603,170.00 | 4.81 |
| 002179 | 中航光电 | 1,314,440.00 | 53,050,798.40 | 4.76 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,612,414.00 | 46,564,016.46 | 4.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 788,940.00 | 46,247,662.80 | 4.15 |
| 600998 | 九州通 | 8,780,023.00 | 45,129,318.22 | 4.05 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,811,700.00 | 40,291,661.00 | 3.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 726,214.00 | 37,690,506.60 | 3.38 |
| 002468 | 申通快递 | 3,471,127.00 | 37,106,347.63 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,692,258.40 | 46.99 | 53.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,220,446.19 | 15.63 | 17.70 |
| 租赁和商务服务业 | 87,812,987.80 | 7.88 | 8.92 |
| 批发和零售业 | 85,386,810.22 | 7.66 | 8.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,642,470.14 | 4.90 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,725,100.48 | 1.86 | 2.11 |
| 金融业 | 15,148,601.05 | 1.36 | 1.54 |
| 采矿业 | 14,063,883.00 | 1.26 | 1.43 |
| 房地产业 | 6,469,510.00 | 0.58 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 2,361,123.00 | 0.21 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,952.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.34 | 14.74 | 0.30 | 1,114,516,197.05 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 15.59 | 0.42 | 1,259,489,295.23 |
| 2024-12-31 | 86.05 | 15.79 | 2.42 | 1,624,125,036.37 |
| 2024-09-30 | 85.97 | 22.59 | 0.70 | 1,462,940,081.95 |
| 2024-06-30 | 88.81 | 21.57 | 1.03 | 1,538,147,467.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 姜晓丽 | 653 | 38.18 |
| 2021-09-18 | - | 金梦 | 1444 | 56.32 |
| 2022-07-29 | 2024-10-24 | 任明 | 818 | 26.19 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | 17.46 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 12.62 |
| 2020-07-01 | 2021-12-01 | 张寓 | 518 | 16.80 |
| 2018-11-21 | 2020-02-07 | 王昌俊 | 443 | 11.17 |
| 2014-05-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2218 | 48.14 |
| 2014-03-14 | 2021-04-06 | 姜晓丽 | 2580 | 69.02 |
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