天弘通利混合A
(000573)
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累计净值：2.2530
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1840 | 0.55% |
| 2025-04-29 | 2.1720 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 2.1640 | -0.37% |
| 2025-04-25 | 2.1720 | -0.23% |
| 2025-04-24 | 2.1770 | 0.05% |
| 2025-04-23 | 2.1760 | -0.59% |
| 2025-04-22 | 2.1890 | 0.32% |
| 2025-04-21 | 2.1820 | 0.37% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 姜晓丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.93亿元
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份额规模
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3.6181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.17%
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最近两年
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16.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,992,018.00 | 68,804,301.72 | 5.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,514,000.00 | 66,788,280.00 | 5.30 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,275,250.00 | 66,274,742.50 | 5.26 |
| 002179 | 中航光电 | 1,527,500.00 | 62,673,325.00 | 4.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,191,902.00 | 61,548,608.16 | 4.89 |
| 600998 | 九州通 | 11,949,523.00 | 60,225,595.92 | 4.78 |
| 002468 | 申通快递 | 4,816,427.00 | 56,882,002.87 | 4.52 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,305,814.00 | 54,683,837.80 | 4.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100,174.00 | 54,128,560.80 | 4.30 |
| 300416 | 苏试试验 | 3,032,100.00 | 52,000,515.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,932,934.09 | 45.65 | 51.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,581,018.89 | 18.39 | 20.68 |
| 批发和零售业 | 99,245,688.92 | 7.88 | 8.86 |
| 金融业 | 81,553,453.80 | 6.48 | 7.28 |
| 租赁和商务服务业 | 66,788,280.00 | 5.30 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,436,861.26 | 4.40 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,439,112.17 | 0.83 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,819.60 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,711.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.92 | 15.59 | 0.42 | 1,259,489,295.23 |
| 2024-12-31 | 86.05 | 15.79 | 2.42 | 1,624,125,036.37 |
| 2024-09-30 | 85.97 | 22.59 | 0.70 | 1,462,940,081.95 |
| 2024-06-30 | 88.81 | 21.57 | 1.03 | 1,538,147,467.71 |
| 2024-03-31 | 83.84 | 15.66 | 2.83 | 774,044,091.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 姜晓丽 | 531 | 18.44 |
| 2021-09-18 | - | 金梦 | 1322 | 33.99 |
| 2022-07-29 | 2024-10-24 | 任明 | 818 | 26.19 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | 17.46 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 12.62 |
| 2020-07-01 | 2021-12-01 | 张寓 | 518 | 16.80 |
| 2018-11-21 | 2020-02-07 | 王昌俊 | 443 | 11.17 |
| 2014-05-29 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2218 | 48.14 |
| 2014-03-14 | 2021-04-06 | 姜晓丽 | 2580 | 69.02 |
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