基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.3467元
|
7日年化率：
1.2820%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415440 | 24民生银行CD440 | 4,981,090,952.12 | 2.38 |
| 112410335 | 24兴业银行CD335 | 2,988,923,306.78 | 1.43 |
| 112403275 | 24农业银行CD275 | 2,988,923,306.78 | 1.43 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 2,338,890,842.48 | 1.12 |
| 112402173 | 24工商银行CD173 | 2,191,778,272.81 | 1.05 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 1,984,300,830.31 | 0.95 |
| 112405407 | 24建设银行CD407 | 1,984,300,830.31 | 0.95 |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 1,874,693,032.23 | 0.90 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 1,792,130,520.97 | 0.86 |
| 112412158 | 24北京银行CD158 | 1,494,604,661.12 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.07 | 18.78 | 209,199,359,756.64 |
| 2024-09-30 | - | 34.39 | 26.59 | 206,958,516,012.43 |
| 2024-06-30 | - | 40.75 | 25.30 | 203,527,553,010.47 |
| 2024-03-31 | - | 51.37 | 23.32 | 202,328,837,794.09 |
| 2023-12-31 | - | 50.06 | 20.80 | 185,399,478,722.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 1952 | 10.63 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4070 | 35.72 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
微信公众号
证券之星APP
