基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增值宝货币(000569) |
每万份收益：
0.3306元
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7日年化率：
1.1440%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505260 | 25建设银行CD260 | 3,985,850,155.20 | 1.83 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 2,366,255,138.98 | 1.09 |
| 112505178 | 25建设银行CD178 | 2,198,201,328.61 | 1.01 |
| 112505210 | 25建设银行CD210 | 1,996,105,690.31 | 0.92 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 1,993,553,111.44 | 0.91 |
| 112512035 | 25北京银行CD035 | 1,991,512,538.23 | 0.91 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 1,976,383,139.98 | 0.91 |
| 112404053 | 24中国银行CD053 | 1,892,908,124.04 | 0.87 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 1,794,496,847.86 | 0.82 |
| 112508175 | 25中信银行CD175 | 1,793,712,828.45 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.79 | 12.31 | 217,980,132,326.24 |
| 2025-03-31 | - | 68.75 | 5.02 | 211,627,149,318.14 |
| 2024-12-31 | - | 57.07 | 18.78 | 209,199,359,756.64 |
| 2024-09-30 | - | 34.39 | 26.59 | 206,958,516,012.43 |
| 2024-06-30 | - | 40.75 | 25.30 | 203,527,553,010.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2043 | 10.97 |
| 2014-02-28 | - | 叶朝明 | 4161 | 36.13 |
| 2021-07-29 | 2023-11-30 | 方莉 | 854 | 4.41 |
| 2014-02-26 | 2015-05-22 | 李君 | 450 | 5.89 |
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