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广发聚祥灵活混合(000567)
广发聚祥灵活混合
(000567)
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累计净值：1.8000
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.8000 | -0.33% |
| 2025-05-15 | 1.8060 | -0.17% |
| 2025-05-14 | 1.8090 | 0.33% |
| 2025-05-13 | 1.8030 | 0.39% |
| 2025-05-12 | 1.7960 | 0.11% |
| 2025-05-09 | 1.7940 | 0.39% |
| 2025-05-08 | 1.7870 | 0.17% |
| 2025-05-07 | 1.7840 | 0.22% |
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基金全称
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广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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印培 李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.5495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.83%
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最近两年
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-10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 202,500.00 | 2,978,775.00 | 3.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 68,600.00 | 2,958,032.00 | 3.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,800.00 | 2,698,176.00 | 2.77 |
| 603801 | 志邦家居 | 227,600.00 | 2,681,128.00 | 2.75 |
| 832982 | 锦波生物 | 7,117.00 | 2,139,156.69 | 2.20 |
| 600415 | 小商品城 | 75,200.00 | 1,145,296.00 | 1.18 |
| 000651 | 格力电器 | 18,100.00 | 822,826.00 | 0.84 |
| 000429 | 粤高速A | 52,800.00 | 748,704.00 | 0.77 |
| 600642 | 申能股份 | 83,200.00 | 741,312.00 | 0.76 |
| 002327 | 富安娜 | 87,200.00 | 719,400.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,761,086.00 | 16.18 | 35.45 |
| 制造业 | 13,881,272.69 | 14.25 | 31.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,717,731.00 | 7.92 | 17.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,551,131.00 | 2.62 | 5.74 |
| 采矿业 | 1,665,600.00 | 1.71 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,145,296.00 | 1.18 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 685,643.00 | 0.70 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 596,826.00 | 0.61 | 1.34 |
| 建筑业 | 451,152.00 | 0.46 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 45.63 | 21.19 | 33.81 | 97,419,051.00 |
| 2024-12-31 | 75.88 | 22.17 | 2.28 | 99,936,676.26 |
| 2024-09-30 | 79.76 | 19.02 | 2.05 | 114,961,533.66 |
| 2024-06-30 | 72.32 | 20.16 | 7.85 | 111,555,540.21 |
| 2024-03-31 | 73.55 | 18.26 | 7.78 | 122,826,033.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 印培 | 75 | 3.57 |
| 2025-03-05 | - | 李巍 | 75 | 3.57 |
| 2020-10-16 | 2025-03-05 | 武幼辉 | 1601 | -29.69 |
| 2018-06-06 | 2020-10-16 | 毛深静 | 863 | 44.99 |
| 2017-06-09 | 2019-04-02 | 张继枫 | 662 | -3.41 |
| 2014-03-21 | 2018-06-06 | 易阳方 | 1538 | 70.50 |
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