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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
华泰柏瑞创新升级混合A
(000566)
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累计净值：3.2760
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0610 | -0.19% |
| 2025-04-29 | 2.0650 | -0.19% |
| 2025-04-28 | 2.0690 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 2.0850 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 2.0880 | -0.29% |
| 2025-04-23 | 2.0940 | 0.77% |
| 2025-04-22 | 2.0780 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 2.0780 | 0.78% |
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基金全称
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华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吴邦栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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1.7232亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.66%
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最近两年
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-25.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 59,440.00 | 15,034,753.60 | 3.98 |
| 600066 | 宇通客车 | 327,900.00 | 8,692,629.00 | 2.30 |
| 600522 | 中天科技 | 550,200.00 | 8,010,912.00 | 2.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,100.00 | 7,535,490.00 | 2.00 |
| 603283 | 赛腾股份 | 111,800.00 | 6,725,888.00 | 1.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 845,100.00 | 6,422,760.00 | 1.70 |
| 002255 | 海陆重工 | 855,900.00 | 6,410,691.00 | 1.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 104,900.00 | 6,341,205.00 | 1.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 318,600.00 | 6,311,466.00 | 1.67 |
| 601919 | 中远海控 | 431,900.00 | 6,284,145.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,338,300.98 | 64.45 | 75.14 |
| 金融业 | 20,064,555.20 | 5.31 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,564,218.94 | 3.86 | 4.50 |
| 采矿业 | 14,505,698.00 | 3.84 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,261,134.38 | 2.98 | 3.48 |
| 建筑业 | 8,392,278.00 | 2.22 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,309,105.56 | 1.67 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 5,388,940.80 | 1.43 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 23,076.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,982.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 730.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.77 | - | 14.53 | 377,567,724.99 |
| 2024-12-31 | 83.43 | - | 17.26 | 480,059,001.63 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 514,862,005.74 |
| 2024-06-30 | 81.29 | - | 19.25 | 497,177,770.38 |
| 2024-03-31 | 70.53 | - | 28.08 | 579,553,156.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 吴邦栋 | 696 | -24.89 |
| 2014-05-06 | 2015-06-19 | 沈雪峰 | 409 | 153.80 |
| 2014-05-06 | 2023-06-09 | 张慧 | 3321 | 336.71 |
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