首页 > 基金> 南方通利债券C(000564)

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南方通利债券C

(000564)

净值：

1.0950

日增长率：

0.02%

累计净值：1.5220

2025-07-04

净值走势

南方通利债券C(000564)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0950	0.02%
2025-07-03	1.0948	0.00%
2025-07-02	1.0948	0.08%
2025-07-01	1.0939	0.08%
2025-06-30	1.0930	-0.05%
2025-06-27	1.0936	0.01%
2025-06-26	1.0935	0.07%
2025-06-25	1.0927	-0.07%

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基金情况

基金全称	南方通利债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.54亿元	份额规模	0.4994亿份
成立以来分红	每份累计0.43元（34次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.55%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	3.07%
最近两年	6.10%

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基金要闻

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南方通利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.65	0.50	238,549,460.75
2024-12-31	-	127.98	1.42	251,860,769.86
2024-09-30	-	138.42	1.76	266,646,090.92
2024-06-30	-	113.20	1.39	271,237,857.39
2024-03-31	-	134.37	1.85	286,497,973.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-22	-	刘骥	1080	5.85
2017-12-15	2023-01-13	何康	1855	19.38
2017-08-10	2019-01-18	郑迎迎	526	8.18
2016-08-05	2017-12-15	李璇	497	-0.97
2014-04-25	2016-08-05	何康	833	26.82

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