首页 > 基金> 南方通利债券A(000563)

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南方通利债券A

(000563)

净值：

1.0901

日增长率：

0.01%

累计净值：1.5530

2025-06-03

净值走势

南方通利债券A(000563)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0901	0.01%
2025-05-30	1.0900	0.09%
2025-05-29	1.0890	-0.07%
2025-05-28	1.0898	-0.02%
2025-05-27	1.0900	-0.05%
2025-05-26	1.0905	0.02%
2025-05-23	1.0903	0.00%
2025-05-22	1.0903	0.00%

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基金情况

基金全称	南方通利债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.85亿元	份额规模	1.7131亿份
成立以来分红	每份累计0.46元（34次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.03%
最近三月	1.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	6.64%

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基金要闻

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南方通利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	119.65	0.50	238,549,460.75
2024-12-31	-	127.98	1.42	251,860,769.86
2024-09-30	-	138.42	1.76	266,646,090.92
2024-06-30	-	113.20	1.39	271,237,857.39
2024-03-31	-	134.37	1.85	286,497,973.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-22	-	刘骥	1049	6.47
2017-12-15	2023-01-13	何康	1855	21.77
2017-08-10	2019-01-18	郑迎迎	526	8.75
2016-08-05	2017-12-15	李璇	497	-0.39
2014-04-25	2016-08-05	何康	833	26.58

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