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首页 > 基金> 南方通利债券A(000563)
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南方通利债券A

(000563)
净值：
1.0859
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5488 2025-04-18
  • 净值走势
南方通利债券A(000563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08590.04%
2025-04-171.0855-0.13%
2025-04-161.08690.03%
2025-04-151.08660.01%
2025-04-141.08650.03%
2025-04-111.0862-0.02%
2025-04-101.0864-0.01%
2025-04-091.09250.01%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.7811亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（34次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 2.08%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.981.42251,860,769.86
2024-09-30-138.421.76266,646,090.92
2024-06-30-113.201.39271,237,857.39
2024-03-31-134.371.85286,497,973.85
2023-12-31-134.771.85299,814,067.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-刘骥10036.06
2017-12-152023-01-13何康185521.77
2017-08-102019-01-18郑迎迎5268.75
2016-08-052017-12-15李璇497-0.39
2014-04-252016-08-05何康83326.58
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