首页 > 基金> 南方启元债券A(000561)

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南方启元债券A

(000561)

净值：

1.1980

日增长率：

0.02%

累计净值：1.4130

2025-04-18

净值走势

南方启元债券A(000561)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1980	0.02%
2025-04-17	1.2178	-0.03%
2025-04-16	1.2182	0.06%
2025-04-15	1.2175	0.00%
2025-04-14	1.2175	0.02%
2025-04-11	1.2173	0.03%
2025-04-10	1.2169	0.04%
2025-04-09	1.2164	0.00%

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基金情况

基金全称	南方启元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	黄河
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.91亿元	份额规模	8.9584亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.97%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.52%
最近两年	7.48%

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基金要闻

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南方启元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.11	0.04	1,102,369,419.29
2024-09-30	-	124.41	0.06	1,076,664,436.95
2024-06-30	-	98.70	0.01	1,183,271,673.60
2024-03-31	-	110.62	0.03	1,171,540,931.83
2023-12-31	-	118.28	0.05	1,159,809,294.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-15	-	黄河	2229	21.38
2015-12-30	2019-10-23	陶铄	1393	9.84
2014-07-25	2015-12-30	孟飞	523	10.40

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