基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝E(000560) |
每万份收益：
0.3642元
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7日年化率：
1.4430%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 2,987,011,307.72 | 2.91 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 2,977,902,163.22 | 2.90 |
| 112412079 | 24北京银行CD079 | 2,489,068,809.36 | 2.42 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 2,480,712,299.43 | 2.42 |
| 112404031 | 24中国银行CD031 | 1,991,627,525.04 | 1.94 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 1,985,775,389.12 | 1.93 |
| 112414264 | 24江苏银行CD264 | 1,984,568,565.70 | 1.93 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 1,488,428,302.07 | 1.45 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1,238,999,762.33 | 1.21 |
| 042480479 | 24电网CP018 | 1,004,290,780.77 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 46.56 | 39.88 | 102,664,042,906.11 |
| 2024-09-30 | - | 29.12 | 61.35 | 104,481,827,710.25 |
| 2024-06-30 | - | 35.21 | 60.54 | 105,748,639,523.29 |
| 2024-03-31 | - | 28.76 | 72.59 | 101,631,985,578.94 |
| 2023-12-31 | - | 35.69 | 66.31 | 95,311,885,689.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1255 | 6.76 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2015 | 11.81 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.96 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.59 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.16 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.71 |
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