基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安天天宝A(000559) |
每万份收益：
0.3083元
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7日年化率：
1.2050%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 2,991,598,824.29 | 2.93 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 2,490,904,825.28 | 2.44 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,179,615,085.76 | 2.14 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 1,994,908,122.55 | 1.96 |
| 112414264 | 24江苏银行CD264 | 1,992,820,539.64 | 1.95 |
| 112513011 | 25浙商银行CD011 | 1,988,529,004.70 | 1.95 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 1,494,543,331.05 | 1.47 |
| 112516003 | 25上海银行CD003 | 1,493,676,091.82 | 1.46 |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 1,493,281,133.49 | 1.46 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 1,245,061,489.46 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.74 | 28.69 | 101,989,167,734.10 |
| 2024-12-31 | - | 46.56 | 39.88 | 102,664,042,906.11 |
| 2024-09-30 | - | 29.12 | 61.35 | 104,481,827,710.25 |
| 2024-06-30 | - | 35.21 | 60.54 | 105,748,639,523.29 |
| 2024-03-31 | - | 28.76 | 72.59 | 101,631,985,578.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 潘飞 | 1300 | 6.39 |
| 2019-10-15 | - | 岳帅 | 2060 | 11.07 |
| 2018-05-30 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1263 | 8.39 |
| 2017-08-16 | 2019-10-15 | 周建树 | 790 | 7.14 |
| 2016-02-20 | 2018-05-30 | 裴禹翔 | 830 | 7.46 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 3.97 |
| 2014-03-25 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 263 | 2.61 |
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