基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557) |
净值：
2.1971
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：2.9831 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.48 | 94.16 | 3.52 | 60,929,123.15 |
| 2025-03-31 | 2.00 | 91.15 | 6.98 | 64,636,432.87 |
| 2024-12-31 | 7.37 | 87.43 | 8.58 | 70,198,664.81 |
| 2024-09-30 | 5.82 | 80.18 | 2.45 | 74,796,787.65 |
| 2024-06-30 | 6.28 | 87.76 | 6.14 | 76,461,359.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1249 | 2.75 |
| 2020-10-27 | - | 桑俊 | 1782 | 12.54 |
| 2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 118.66 |
| 2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 9.31 |
| 2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 123.25 |
| 2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 40.36 |
| 2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 38.42 |
微信公众号
证券之星APP
