基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556) |
净值：
2.2318
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.0528 | 2025-04-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,190.00 | 1.02 | 50.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,205.00 | 0.50 | 25.12 |
| 批发和零售业 | 310,392.00 | 0.48 | 24.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.00 | 91.15 | 6.98 | 64,636,432.87 |
| 2024-12-31 | 7.37 | 87.43 | 8.58 | 70,198,664.81 |
| 2024-09-30 | 5.82 | 80.18 | 2.45 | 74,796,787.65 |
| 2024-06-30 | 6.28 | 87.76 | 6.14 | 76,461,359.75 |
| 2024-03-31 | 6.63 | 85.85 | 3.57 | 82,532,253.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1103 | 0.81 |
| 2020-10-27 | - | 桑俊 | 1636 | 11.23 |
| 2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 120.75 |
| 2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 10.16 |
| 2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 127.95 |
| 2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 42.65 |
| 2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 40.25 |
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