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南方中国梦灵活配置混合A(000554)
南方中国梦灵活配置混合A
(000554)
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累计净值：2.0399
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0399 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 2.0412 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 2.0360 | -0.96% |
| 2025-04-15 | 2.0557 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 2.0524 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 2.0374 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 2.0360 | 1.57% |
| 2025-04-09 | 2.0045 | 0.71% |
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基金全称
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中国梦灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.6010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-7.13%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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-11.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 227,475.00 | 10,805,062.50 | 8.55 |
| 603259 | 药明康德 | 178,200.00 | 9,808,128.00 | 7.77 |
| 600941 | 中国移动 | 71,100.00 | 8,401,176.00 | 6.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 206,900.00 | 8,338,070.00 | 6.60 |
| 600150 | 中国船舶 | 231,500.00 | 8,324,740.00 | 6.59 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 395,483.00 | 6,359,366.64 | 5.04 |
| 600011 | 华能国际 | 875,600.00 | 5,927,812.00 | 4.69 |
| 600482 | 中国动力 | 235,400.00 | 5,760,238.00 | 4.56 |
| 603087 | 甘李药业 | 115,000.00 | 5,071,500.00 | 4.02 |
| 002299 | 圣农发展 | 255,000.00 | 3,692,400.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,397,773.25 | 48.61 | 56.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,526,313.00 | 8.33 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,808,163.70 | 7.77 | 9.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,345,163.00 | 7.40 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,429,198.70 | 6.67 | 7.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,277,360.00 | 4.18 | 4.88 |
| 金融业 | 3,094,432.00 | 2.45 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,750.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
| 2024-06-30 | 86.10 | 0.25 | 13.92 | 144,822,276.40 |
| 2024-03-31 | 89.73 | 0.23 | 10.17 | 146,850,138.00 |
| 2023-12-31 | 90.55 | 0.21 | 9.77 | 154,226,259.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 1789 | 39.53 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 58.22 |
| 2015-07-24 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1666 | -16.64 |
| 2014-06-09 | 2015-07-24 | 彭砚 | 410 | 80.30 |
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