首页 > 基金> 中加纯债一年C(000553)

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中加纯债一年C

(000553)

净值：

1.1670

日增长率：

0.03%

累计净值：1.6813

2025-07-25

净值走势

中加纯债一年C(000553)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1670	0.03%
2025-07-24	1.1667	-0.16%
2025-07-23	1.1686	-0.09%
2025-07-22	1.1696	-0.08%
2025-07-21	1.1705	-0.04%
2025-07-18	1.1710	0.08%
2025-07-11	1.1701	-0.17%
2025-07-04	1.1721	0.21%

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基金情况

基金全称	中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	1.7130亿份
成立以来分红	每份累计0.51元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-0.27%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.52%
最近两年	6.17%

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基金要闻

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中加纯债一年C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.87	0.06	728,143,889.48
2025-03-31	-	113.78	0.35	720,181,432.06
2024-12-31	-	140.78	0.36	721,316,072.85
2024-09-30	-	119.50	0.29	706,401,081.22
2024-06-30	-	86.34	0.13	932,819,271.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-09	-	张楠	445	2.30
2014-03-24	2024-05-09	闫沛贤	3699	80.90

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基金公告

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