首页 > 基金> 中加纯债一年C(000553)

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中加纯债一年C

(000553)

净值：

1.1665

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.6808

2025-05-30

净值走势

中加纯债一年C(000553)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1665	-0.03%
2025-05-23	1.1669	0.10%
2025-05-16	1.1657	-0.05%
2025-05-09	1.1663	0.13%
2025-04-30	1.1648	0.10%
2025-04-25	1.1636	-0.03%
2025-04-18	1.1639	0.02%
2025-04-11	1.1637	0.27%

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基金情况

基金全称	中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.98亿元	份额规模	1.7130亿份
成立以来分红	每份累计0.51元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	6.97%

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基金要闻

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中加纯债一年C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.78	0.35	720,181,432.06
2024-12-31	-	140.78	0.36	721,316,072.85
2024-09-30	-	119.50	0.29	706,401,081.22
2024-06-30	-	86.34	0.13	932,819,271.39
2024-03-31	-	133.87	1.99	945,658,471.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-09	-	张楠	392	2.25
2014-03-24	2024-05-09	闫沛贤	3699	80.90

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基金公告

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