首页 > 基金> 中加纯债一年A(000552)

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中加纯债一年A

(000552)

净值：

1.1741

日增长率：

0.22%

累计净值：1.7363

2025-07-04

净值走势

中加纯债一年A(000552)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1741	0.22%
2025-06-30	1.1715	-0.02%
2025-06-27	1.1717	-0.03%
2025-06-20	1.1720	0.11%
2025-06-13	1.1707	0.11%
2025-06-06	1.1694	0.11%
2025-05-30	1.1681	-0.03%
2025-05-23	1.1684	0.11%

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基金情况

基金全称	中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.22亿元	份额规模	4.5052亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.51%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	7.87%

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基金要闻

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中加纯债一年A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.78	0.35	720,181,432.06
2024-12-31	-	140.78	0.36	721,316,072.85
2024-09-30	-	119.50	0.29	706,401,081.22
2024-06-30	-	86.34	0.13	932,819,271.39
2024-03-31	-	133.87	1.99	945,658,471.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-09	-	张楠	424	3.20
2014-03-24	2024-05-09	闫沛贤	3699	87.88

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基金公告

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