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中信保诚幸福消费混合A

(000551)

净值:
1.4540
日增长率:
0.03%
累计净值:2.2110 2025-05-16
  • 净值走势
中信保诚幸福消费混合A(000551)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.45400.03%
2025-05-151.4536-0.55%
2025-05-141.46170.47%
2025-05-131.4548-0.32%
2025-05-121.45951.08%
2025-05-091.4439-0.08%
2025-05-081.44510.28%
2025-05-071.4410-0.15%
基金全称 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 闾志刚 管嘉琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.4532亿份
成立以来分红 每份累计0.76元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 2.24%
最近三月 2.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.36%
最近两年 -15.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液94,680.0012,436,218.005.22
002594比亚迪27,900.0010,459,710.004.39
000423东阿阿胶172,299.0010,415,474.554.37
600690海尔智家351,700.009,615,478.004.03
600519贵州茅台5,710.008,913,310.003.74
605499东鹏饮料31,900.007,942,143.003.33
600104上汽集团488,600.007,714,994.003.24
600079人福医药337,800.006,958,680.002.92
603529爱玛科技132,500.005,880,350.002.47
002078太阳纸业347,500.005,111,725.002.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业187,615,734.7278.7287.16
农、林、牧、渔业8,636,981.003.624.01
租赁和商务服务业6,110,761.462.562.84
信息传输、软件和信息技术服务业4,590,887.151.932.13
住宿和餐饮业4,539,000.001.902.11
交通运输、仓储和邮政业3,724,717.961.561.73
科学研究和技术服务业34,705.940.010.02
水利、环境和公共设施管理业1,389.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.310.0310.33238,340,851.82
2024-12-3190.25-9.40352,969,689.68
2024-09-3087.98-8.03572,083,462.14
2024-06-3072.63-34.54527,156,502.70
2024-03-3179.86-22.43651,382,680.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-管嘉琪1042-16.68
2016-09-26-闾志刚315827.03
2015-04-302019-11-18张光成16633.97
2014-04-292015-05-21杨建标387123.60
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