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中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
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累计净值：2.2720
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.5150 | 1.43% |
| 2025-07-16 | 1.4937 | 0.57% |
| 2025-07-15 | 1.4853 | 0.43% |
| 2025-07-14 | 1.4789 | 0.82% |
| 2025-07-11 | 1.4668 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 1.4641 | -0.17% |
| 2025-07-09 | 1.4666 | 0.55% |
| 2025-07-08 | 1.4586 | 0.68% |
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基金全称
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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闾志刚 管嘉琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.6213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.07%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.51%
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最近两年
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-7.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 1,776,000.00 | 12,471,098.64 | 4.83 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 223,399.00 | 11,683,767.70 | 4.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 698,000.00 | 10,159,195.96 | 3.93 |
| 603129 | 春风动力 | 46,000.00 | 9,959,000.00 | 3.85 |
| 600079 | 人福医药 | 469,400.00 | 9,848,012.00 | 3.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 370,000.00 | 7,144,700.00 | 2.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,200.00 | 6,513,694.07 | 2.52 |
| 603529 | 爱玛科技 | 186,000.00 | 6,398,400.00 | 2.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,310.00 | 6,075,031.20 | 2.35 |
| 01530 | 三生制药 | 275,677.00 | 5,945,696.09 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,800,255.82 | 45.58 | 80.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,017,884.36 | 5.81 | 10.26 |
| 租赁和商务服务业 | 8,062,871.30 | 3.12 | 5.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,575,213.00 | 1.00 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,059,263.20 | 0.80 | 1.41 |
| 住宿和餐饮业 | 885,783.00 | 0.34 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,036.79 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.15 | - | 15.10 | 258,425,036.12 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 8.03 | 572,083,462.14 |
| 2024-06-30 | 72.63 | - | 34.54 | 527,156,502.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 管嘉琪 | 1102 | -13.18 |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3218 | 32.36 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
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