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中信保诚幸福消费混合A(000551)
中信保诚幸福消费混合A
(000551)
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累计净值：2.1853
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4283 | 0.45% |
| 2025-04-29 | 1.4219 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.4205 | -1.38% |
| 2025-04-25 | 1.4404 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.4383 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.4377 | 0.72% |
| 2025-04-22 | 1.4274 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.4299 | 0.93% |
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基金全称
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中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闾志刚 管嘉琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-2.24%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.95%
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最近两年
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-19.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 94,680.00 | 12,436,218.00 | 5.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,900.00 | 10,459,710.00 | 4.39 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 172,299.00 | 10,415,474.55 | 4.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 351,700.00 | 9,615,478.00 | 4.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,710.00 | 8,913,310.00 | 3.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,900.00 | 7,942,143.00 | 3.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 488,600.00 | 7,714,994.00 | 3.24 |
| 600079 | 人福医药 | 337,800.00 | 6,958,680.00 | 2.92 |
| 603529 | 爱玛科技 | 132,500.00 | 5,880,350.00 | 2.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 347,500.00 | 5,111,725.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,615,734.72 | 78.72 | 87.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,636,981.00 | 3.62 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 6,110,761.46 | 2.56 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,590,887.15 | 1.93 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 4,539,000.00 | 1.90 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,724,717.96 | 1.56 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.03 | 10.33 | 238,340,851.82 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 9.40 | 352,969,689.68 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 8.03 | 572,083,462.14 |
| 2024-06-30 | 72.63 | - | 34.54 | 527,156,502.70 |
| 2024-03-31 | 79.86 | - | 22.43 | 651,382,680.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 管嘉琪 | 1025 | -18.15 |
| 2016-09-26 | - | 闾志刚 | 3141 | 24.78 |
| 2015-04-30 | 2019-11-18 | 张光成 | 1663 | 3.97 |
| 2014-04-29 | 2015-05-21 | 杨建标 | 387 | 123.60 |
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