基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益：
0.2835元
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7日年化率：
1.0380%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516010 | 25上海银行CD010 | 299,777,449.01 | 4.71 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 299,412,668.62 | 4.70 |
| 112594517 | 25北京农商银行CD055 | 199,931,171.84 | 3.14 |
| 112595519 | 25广州农村商业银行CD048 | 199,777,570.83 | 3.14 |
| 112595777 | 25苏州银行CD075 | 199,719,586.53 | 3.14 |
| 112484052 | 24杭州银行CD170 | 199,624,801.57 | 3.13 |
| 112509082 | 25浦发银行CD082 | 199,102,847.14 | 3.13 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 197,695,444.20 | 3.10 |
| 112517073 | 25光大银行CD073 | 197,240,389.35 | 3.10 |
| 250206 | 25国开06 | 170,698,410.14 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 69.68 | 0.04 | 6,369,684,400.70 |
| 2025-03-31 | - | 76.21 | 3.02 | 6,711,360,411.64 |
| 2024-12-31 | - | 83.30 | 8.84 | 6,827,628,348.77 |
| 2024-09-30 | - | 61.16 | 4.43 | 6,878,343,790.89 |
| 2024-06-30 | - | 62.52 | 12.14 | 7,454,996,193.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1562 | 7.68 |
| 2020-02-20 | - | 方莉 | 2032 | 10.62 |
| 2017-06-21 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 462 | 5.08 |
| 2017-05-18 | 2019-12-24 | 李君 | 950 | 8.79 |
| 2017-05-18 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1563 | 12.77 |
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