基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华聚财通货币(000548) |
每万份收益：
0.3398元
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7日年化率：
1.2480%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502104 | 25工商银行CD104 | 497,952,405.17 | 7.42 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 299,013,412.76 | 4.46 |
| 112516010 | 25上海银行CD010 | 298,514,826.41 | 4.45 |
| 112414074 | 24江苏银行CD074 | 199,835,413.86 | 2.98 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 199,272,334.77 | 2.97 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 199,217,191.98 | 2.97 |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 199,110,554.30 | 2.97 |
| 112518097 | 25华夏银行CD097 | 199,109,923.63 | 2.97 |
| 112487152 | 24杭州银行CD211 | 199,102,630.73 | 2.97 |
| 112484052 | 24杭州银行CD170 | 198,705,008.02 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 76.21 | 3.02 | 6,711,360,411.64 |
| 2024-12-31 | - | 83.30 | 8.84 | 6,827,628,348.77 |
| 2024-09-30 | - | 61.16 | 4.43 | 6,878,343,790.89 |
| 2024-06-30 | - | 62.52 | 12.14 | 7,454,996,193.10 |
| 2024-03-31 | - | 74.03 | 28.89 | 7,545,252,039.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1428 | 7.24 |
| 2020-02-20 | - | 方莉 | 1898 | 10.17 |
| 2017-06-21 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 462 | 5.08 |
| 2017-05-18 | 2019-12-24 | 李君 | 950 | 8.79 |
| 2017-05-18 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1563 | 12.77 |
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