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鹏华聚财通货币

(000548)

每万份收益:
0.3367元
7日年化率:
1.2180%
2025-05-16
  • 净值走势
鹏华聚财通货币(000548)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.33671.2180%
2025-05-150.32711.2150%
2025-05-140.32741.2210%
2025-05-130.33191.2270%
2025-05-120.33281.2330%
2025-05-110.66591.2370%
2025-05-090.33191.2460%
2025-05-080.33851.2510%
基金全称 鹏华聚财通货币市场基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 方莉 夏寅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.11亿元 份额规模 67.1136亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250210425工商银行CD104497,952,405.177.42
11247122524宁波银行CD163299,013,412.764.46
11251601025上海银行CD010298,514,826.414.45
11241407424江苏银行CD074199,835,413.862.98
11242203224邮储银行CD032199,272,334.772.97
11250906825浦发银行CD068199,217,191.982.97
11250400725中国银行CD007199,110,554.302.97
11251809725华夏银行CD097199,109,923.632.97
11248715224杭州银行CD211199,102,630.732.97
11248405224杭州银行CD170198,705,008.022.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.213.026,711,360,411.64
2024-12-31-83.308.846,827,628,348.77
2024-09-30-61.164.436,878,343,790.89
2024-06-30-62.5212.147,454,996,193.10
2024-03-31-74.0328.897,545,252,039.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-04-夏寅14457.30
2020-02-20-方莉191510.23
2017-06-212018-09-26刘建岩4625.08
2017-05-182019-12-24李君9508.79
2017-05-182021-08-28叶朝明156312.77
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