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建信健康民生混合A(000547)
建信健康民生混合A
(000547)
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累计净值：4.6560
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 4.6560 | 0.39% |
| 2025-05-15 | 4.6380 | -0.51% |
| 2025-05-14 | 4.6620 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 4.6540 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 4.6460 | 0.09% |
| 2025-05-09 | 4.6420 | -0.26% |
| 2025-05-08 | 4.6540 | -0.06% |
| 2025-05-07 | 4.6570 | -0.60% |
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基金全称
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建信健康民生混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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马牧青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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0.8318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.86%
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最近两年
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-18.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 49,600.00 | 18,595,040.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,340.00 | 18,550,619.60 | 4.52 |
| 002371 | 北方华创 | 33,300.00 | 13,852,800.00 | 3.37 |
| 688428 | 诺诚健华 | 588,403.00 | 11,009,020.13 | 2.68 |
| 688700 | 东威科技 | 272,511.00 | 10,638,829.44 | 2.59 |
| 000963 | 华东医药 | 288,100.00 | 10,573,270.00 | 2.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 211,980.00 | 10,429,416.00 | 2.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 177,000.00 | 10,366,890.00 | 2.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 245,900.00 | 10,054,851.00 | 2.45 |
| 300765 | 新诺威 | 232,240.00 | 8,678,808.80 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,039,098.02 | 71.39 | 85.36 |
| 批发和零售业 | 13,558,721.00 | 3.30 | 3.95 |
| 金融业 | 12,339,895.00 | 3.01 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,223,540.54 | 2.73 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,890,158.00 | 1.43 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,982,439.30 | 0.97 | 1.16 |
| 建筑业 | 2,530,478.00 | 0.62 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 741,741.00 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 14.63 | 707,493,018.62 |
| 2024-06-30 | 82.75 | - | 17.14 | 750,495,193.16 |
| 2024-03-31 | 75.52 | - | 10.34 | 986,263,193.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 马牧青 | 415 | -0.58 |
| 2016-03-30 | 2018-09-12 | 孙晟 | 896 | 0.32 |
| 2014-03-21 | 2024-05-31 | 姜锋 | 3724 | 375.60 |
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