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建信健康民生混合A

(000547)

净值:
4.6590
日增长率:
0.84%
累计净值:4.6590 2025-04-30
  • 净值走势
建信健康民生混合A(000547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-304.65900.84%
2025-04-294.62000.61%
2025-04-284.5920-0.33%
2025-04-254.6070-0.67%
2025-04-244.63800.04%
2025-04-234.6360-0.75%
2025-04-224.67100.82%
2025-04-214.63302.12%
基金全称 建信健康民生混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 马牧青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.93亿元 份额规模 0.8318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 -1.31%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.88%
最近两年 -20.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪49,600.0018,595,040.004.53
300750宁德时代73,340.0018,550,619.604.52
002371北方华创33,300.0013,852,800.003.37
688428诺诚健华588,403.0011,009,020.132.68
688700东威科技272,511.0010,638,829.442.59
000963华东医药288,100.0010,573,270.002.58
600276恒瑞医药211,980.0010,429,416.002.54
600660福耀玻璃177,000.0010,366,890.002.53
002475立讯精密245,900.0010,054,851.002.45
300765新诺威232,240.008,678,808.802.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业293,039,098.0271.3985.36
批发和零售业13,558,721.003.303.95
金融业12,339,895.003.013.59
信息传输、软件和信息技术服务业11,223,540.542.733.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,890,158.001.431.72
科学研究和技术服务业3,982,439.300.971.16
建筑业2,530,478.000.620.74
卫生和社会工作741,741.000.180.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.63-15.24410,495,908.94
2024-12-3185.76-15.39426,606,868.19
2024-09-3093.10-14.63707,493,018.62
2024-06-3082.75-17.14750,495,193.16
2024-03-3175.52-10.34986,263,193.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-29-马牧青398-1.35
2016-03-302018-09-12孙晟8960.32
2014-03-212024-05-31姜锋3724375.60
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