兴业定开债A(000546) |
净值:
1.3030
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.6950 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 128.12 | 0.67 | 3,005,134,766.30 |
2024-12-31 | - | 132.56 | 0.22 | 3,001,024,223.29 |
2024-09-30 | - | 110.58 | 0.18 | 2,912,911,919.35 |
2024-06-30 | - | 146.85 | 0.65 | 2,153,875,017.60 |
2024-03-31 | - | 147.50 | 0.69 | 2,115,100,651.91 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2015-07-24 | - | 腊博 | 3573 | 58.06 |
2014-03-13 | - | 周鸣 | 4071 | 84.64 |
2014-03-13 | 2015-07-24 | 徐莹 | 498 | 16.82 |