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首页 > 基金> 兴业定开债A(000546)
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兴业定开债A

(000546)
净值：
1.3090
日增长率：
0.15%
累计净值：1.7010 2025-05-16
  • 净值走势
兴业定开债A(000546)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.30900.15%
2025-05-091.30700.31%
2025-04-301.30300.15%
2025-04-251.30100.00%
2025-04-181.30100.00%
2025-04-111.30100.08%
2025-04-031.30000.39%
2025-03-281.29500.23%
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基金情况

基金全称 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 腊博
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.37亿元 份额规模 22.6725亿份
成立以来分红 每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.61%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 10.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,000,000.0029,820,000.001.43
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业29,820,000.001.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.120.673,005,134,766.30
2024-12-31-132.560.223,001,024,223.29
2024-09-30-110.580.182,912,911,919.35
2024-06-30-146.850.652,153,875,017.60
2024-03-31-147.500.692,115,100,651.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-24-腊博359058.79
2014-03-13-周鸣408885.50
2014-03-132015-07-24徐莹49816.82
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