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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
中邮核心竞争力灵活配置混合
(000545)
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累计净值：1.4250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4250 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 1.4310 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4280 | -0.49% |
| 2025-04-15 | 1.4350 | -0.42% |
| 2025-04-14 | 1.4410 | 1.34% |
| 2025-04-11 | 1.4220 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 1.4150 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 1.3760 | 2.00% |
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基金全称
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中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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2.0908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-8.95%
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最近三月
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-3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.05%
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最近两年
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-18.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300,000.00 | 19,656,000.00 | 6.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 400,000.00 | 15,860,000.00 | 5.09 |
| 603209 | 兴通股份 | 899,981.00 | 14,381,696.38 | 4.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 700,000.00 | 13,545,000.00 | 4.35 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,000,000.00 | 12,100,000.00 | 3.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 500,000.00 | 11,630,000.00 | 3.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 400,000.00 | 10,552,000.00 | 3.38 |
| 600694 | 大商股份 | 400,000.00 | 10,548,000.00 | 3.38 |
| 605196 | 华通线缆 | 886,600.00 | 10,355,488.00 | 3.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 10,324,000.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,158,188.00 | 33.41 | 45.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,404,696.38 | 11.68 | 15.97 |
| 采矿业 | 31,286,000.00 | 10.04 | 13.73 |
| 金融业 | 21,325,000.00 | 6.84 | 9.36 |
| 批发和零售业 | 14,935,500.00 | 4.79 | 6.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,034,500.00 | 1.94 | 2.65 |
| 房地产业 | 5,382,000.00 | 1.73 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,486,500.00 | 1.44 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,896,000.00 | 1.25 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.11 | 19.73 | 5.12 | 311,730,172.68 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 10.01 | 9.09 | 357,357,159.43 |
| 2024-06-30 | 74.44 | 15.12 | 9.86 | 380,672,829.87 |
| 2024-03-31 | 72.23 | 18.36 | 6.13 | 350,872,635.09 |
| 2023-12-31 | 73.83 | 23.88 | 3.72 | 313,970,798.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 江刘玮 | 683 | -11.55 |
| 2018-08-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1760 | 54.15 |
| 2017-02-28 | 2018-08-23 | 许忠海 | 541 | -37.54 |
| 2014-05-27 | 2016-04-14 | 曹思 | 688 | 106.24 |
| 2014-04-23 | 2018-06-25 | 任泽松 | 1524 | 11.40 |
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