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上银慧财宝货币B

(000543)

每万份收益:
0.4428元
7日年化率:
1.6360%
2025-05-03
  • 净值走势
上银慧财宝货币B(000543)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-030.44281.6360%
2025-05-020.44281.6330%
2025-05-010.44281.6380%
2025-04-300.44351.6750%
2025-04-290.45031.6860%
2025-04-280.45431.6850%
2025-04-270.43631.7020%
2025-04-260.43631.7030%
基金全称 上银慧财宝货币市场基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 201.02亿元 份额规模 201.0206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11242141324渤海银行CD413149,413,620.080.73
11241514424民生银行CD144119,943,115.170.59
20021220国开12102,853,622.690.50
25021425国开14100,089,763.010.49
11241516824民生银行CD16899,884,910.700.49
11240915724浦发银行CD15799,734,823.410.49
11248990224徽商银行CD20699,278,966.170.49
11241725024光大银行CD25099,226,567.000.49
11241725524光大银行CD25599,225,489.670.49
11248576624广州农村商业银行CD11199,134,326.010.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-61.4215.2020,383,912,075.14
2024-12-31-60.5018.4827,239,513,724.22
2024-09-30-43.4126.2127,437,807,189.64
2024-06-30-59.3028.4922,793,101,071.46
2024-03-31-47.8531.4325,709,767,023.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-24-傅芳芳3151.53
2015-05-13-楼昕宇364530.14
2022-01-262024-02-07葛沁沁7424.48
2014-02-272015-06-15陈玥4736.45
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