基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧财宝货币A(000542) |
每万份收益：
0.3732元
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7日年化率：
1.4960%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415154 | 24民生银行CD154 | 159,199,255.74 | 0.58 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 148,780,376.55 | 0.55 |
| 230214 | 23国开14 | 120,850,311.99 | 0.44 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 119,375,748.06 | 0.44 |
| 200212 | 20国开12 | 102,430,901.01 | 0.38 |
| 240301 | 24进出01 | 101,905,139.61 | 0.37 |
| 240214 | 24国开14 | 101,034,569.61 | 0.37 |
| 220214 | 22国开14 | 100,185,912.11 | 0.37 |
| 012483861 | 24中建三局SCP013(科创票据) | 100,090,765.36 | 0.37 |
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 99,810,289.76 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 60.50 | 18.48 | 27,239,513,724.22 |
| 2024-09-30 | - | 43.41 | 26.21 | 27,437,807,189.64 |
| 2024-06-30 | - | 59.30 | 28.49 | 22,793,101,071.46 |
| 2024-03-31 | - | 47.85 | 31.43 | 25,709,767,023.13 |
| 2023-12-31 | - | 57.74 | 27.35 | 23,080,566,655.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 301 | 1.27 |
| 2015-05-13 | - | 楼昕宇 | 3631 | 26.99 |
| 2022-01-26 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 742 | 3.98 |
| 2014-02-27 | 2015-06-15 | 陈玥 | 473 | 6.13 |
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