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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：2.6200
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.3650 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 2.3650 | 1.55% |
| 2025-07-23 | 2.3290 | -0.51% |
| 2025-07-22 | 2.3410 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 2.3340 | 0.21% |
| 2025-07-18 | 2.3290 | -0.17% |
| 2025-07-17 | 2.3330 | 1.00% |
| 2025-07-16 | 2.3100 | -0.69% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.24亿元
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份额规模
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3.2275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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7.21%
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最近三月
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17.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.69%
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最近两年
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8.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 291,400.00 | 20,951,660.00 | 2.37 |
| 601099 | 太平洋 | 4,850,100.00 | 19,060,893.00 | 2.16 |
| 002926 | 华西证券 | 2,080,800.00 | 18,602,352.00 | 2.10 |
| 688041 | 海光信息 | 128,366.00 | 18,136,832.14 | 2.05 |
| 601696 | 中银证券 | 1,668,200.00 | 17,833,058.00 | 2.02 |
| 688385 | 复旦微电 | 348,330.00 | 17,162,219.10 | 1.94 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,852,600.00 | 16,210,250.00 | 1.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 275,100.00 | 16,126,362.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 126,500.00 | 16,068,030.00 | 1.82 |
| 605123 | 派克新材 | 204,200.00 | 15,907,180.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,766,288.97 | 46.47 | 55.08 |
| 金融业 | 229,766,488.44 | 25.99 | 30.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,985,778.99 | 10.18 | 12.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,072,636.00 | 0.80 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,595,396.00 | 0.75 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,342,724.00 | 0.15 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,400.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,228.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
| 2025-03-31 | 85.03 | 6.66 | 12.78 | 557,034,842.32 |
| 2024-12-31 | 74.73 | - | 19.58 | 252,380,382.88 |
| 2024-09-30 | 87.48 | - | 26.35 | 466,395,435.89 |
| 2024-06-30 | 80.99 | - | 23.16 | 547,484,265.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 203 | 32.72 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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