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华商创新成长混合发起式A(000541)
华商创新成长混合发起式A
(000541)
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累计净值：2.2320
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9770 | 0.30% |
| 2025-04-17 | 1.9710 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.9620 | -1.51% |
| 2025-04-15 | 1.9920 | -1.48% |
| 2025-04-14 | 2.0220 | 0.65% |
| 2025-04-11 | 2.0090 | 2.19% |
| 2025-04-10 | 1.9660 | 1.76% |
| 2025-04-09 | 1.9320 | 4.26% |
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基金全称
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华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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厉骞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.3753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-9.93%
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最近三月
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6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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-21.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 281,900.00 | 11,078,670.00 | 4.39 |
| 600312 | 平高电气 | 509,300.00 | 9,778,560.00 | 3.87 |
| 600312 | 平高电气 | 509,300.00 | 9,778,560.00 | 3.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 625,900.00 | 9,463,608.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,200.00 | 9,363,200.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 20,500.00 | 8,015,500.00 | 3.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 250,700.00 | 7,566,126.00 | 3.00 |
| 600862 | 中航高科 | 249,400.00 | 6,299,844.00 | 2.50 |
| 601988 | 中国银行 | 1,030,600.00 | 5,678,606.00 | 2.25 |
| 000528 | 柳工 | 453,200.00 | 5,465,592.00 | 2.17 |
| 600765 | 中航重机 | 250,400.00 | 5,125,688.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,844,433.17 | 51.84 | 69.37 |
| 金融业 | 28,397,497.00 | 11.25 | 15.06 |
| 采矿业 | 15,360,108.00 | 6.09 | 8.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,731,220.00 | 1.87 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,522,760.56 | 1.79 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,803,187.00 | 1.51 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,712.24 | 0.24 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346,528.00 | 0.14 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.73 | - | 19.58 | 252,380,382.88 |
| 2024-09-30 | 87.48 | - | 26.35 | 466,395,435.89 |
| 2024-06-30 | 80.99 | - | 23.16 | 547,484,265.40 |
| 2024-03-31 | 90.75 | - | 9.18 | 522,230,830.57 |
| 2023-12-31 | 88.40 | - | 12.68 | 558,888,475.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-06 | - | 厉骞 | 105 | 10.94 |
| 2022-05-19 | 2025-01-07 | 吴昊 | 964 | -25.78 |
| 2018-07-12 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1439 | 158.27 |
| 2016-12-23 | 2018-07-16 | 高兵 | 570 | -27.80 |
| 2014-03-18 | 2017-01-26 | 刘宏 | 1045 | 65.10 |
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