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长盛航天海工混合A(000535)
长盛航天海工混合A
(000535)
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累计净值：2.2137
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6697 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.6640 | 2.09% |
| 2025-07-16 | 1.6300 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.6272 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.6294 | -0.15% |
| 2025-07-11 | 1.6318 | 0.96% |
| 2025-07-10 | 1.6163 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.6154 | -0.66% |
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基金全称
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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.9648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.32%
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最近一月
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10.27%
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最近三月
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21.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.02%
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最近两年
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-2.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605123 | 派克新材 | 115,800.00 | 9,020,820.00 | 5.05 |
| 688776 | 国光电气 | 69,600.00 | 7,341,408.00 | 4.11 |
| 300395 | 菲利华 | 140,800.00 | 7,194,880.00 | 4.03 |
| 603678 | 火炬电子 | 187,300.00 | 7,123,019.00 | 3.99 |
| 688143 | 长盈通 | 178,810.00 | 6,973,590.00 | 3.91 |
| 002025 | 航天电器 | 127,678.00 | 6,563,925.98 | 3.68 |
| 600893 | 航发动力 | 164,900.00 | 6,355,246.00 | 3.56 |
| 302132 | 中航成飞 | 66,600.00 | 5,856,804.00 | 3.28 |
| 688375 | 国博电子 | 97,450.00 | 5,847,974.50 | 3.28 |
| 300855 | 图南股份 | 233,300.00 | 5,547,874.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,711,534.42 | 77.15 | 94.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,407,799.32 | 4.71 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,906.42 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.88 | 0.17 | 19.78 | 178,487,801.60 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 7.15 | 145,081,928.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 8.15 | 151,084,277.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.55 | 149,502,009.25 |
| 2024-06-30 | 92.71 | - | 7.84 | 137,307,255.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 王柄方 | 831 | -8.63 |
| 2021-08-18 | 2023-04-13 | 王宁 | 603 | 2.43 |
| 2017-10-09 | 2021-08-18 | 乔培涛 | 1409 | 66.92 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | -29.75 |
| 2015-04-27 | 2017-10-09 | 王超 | 896 | -9.81 |
| 2014-03-11 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 412 | 85.93 |
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