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长盛航天海工混合A(000535)
长盛航天海工混合A
(000535)
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累计净值：1.9196
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3756 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 1.3827 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 1.3877 | -0.91% |
| 2025-04-15 | 1.4004 | -2.13% |
| 2025-04-14 | 1.4309 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.4275 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 1.4075 | 1.14% |
| 2025-04-09 | 1.3916 | 7.20% |
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基金全称
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长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王柄方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.0224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.64%
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最近一月
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-7.96%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.24%
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最近两年
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-25.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 287,800.00 | 11,929,310.00 | 7.90 |
| 002179 | 中航光电 | 275,208.00 | 10,815,674.40 | 7.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 193,296.00 | 9,803,973.12 | 6.49 |
| 002025 | 航天电器 | 173,978.00 | 8,448,371.68 | 5.59 |
| 600862 | 中航高科 | 297,700.00 | 7,519,902.00 | 4.98 |
| 000768 | 中航西飞 | 265,500.00 | 7,497,720.00 | 4.96 |
| 000738 | 航发控制 | 325,600.00 | 7,241,344.00 | 4.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 195,500.00 | 7,030,180.00 | 4.65 |
| 300395 | 菲利华 | 185,700.00 | 6,984,177.00 | 4.62 |
| 688375 | 国博电子 | 139,130.00 | 6,867,456.80 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,313,766.50 | 90.89 | 97.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,531.08 | 1.93 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,709.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,251.12 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 8.15 | 151,084,277.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.55 | 149,502,009.25 |
| 2024-06-30 | 92.71 | - | 7.84 | 137,307,255.96 |
| 2024-03-31 | 86.02 | - | 24.20 | 147,776,117.04 |
| 2023-12-31 | 91.17 | - | 9.07 | 174,406,192.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 王柄方 | 738 | -24.72 |
| 2021-08-18 | 2023-04-13 | 王宁 | 603 | 2.43 |
| 2017-10-09 | 2021-08-18 | 乔培涛 | 1409 | 66.92 |
| 2015-06-18 | 2016-09-23 | 杨衡 | 463 | -29.75 |
| 2015-04-27 | 2017-10-09 | 王超 | 896 | -9.81 |
| 2014-03-11 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 412 | 85.93 |
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