基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢货币A(000533) |
每万份收益：
0.3887元
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7日年化率：
1.4190%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 993,240,339.39 | 0.81 |
| 112402145 | 24工商银行CD145 | 992,632,697.15 | 0.81 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 992,385,711.25 | 0.81 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 991,928,658.33 | 0.81 |
| 220202 | 22国开02 | 818,000,007.98 | 0.67 |
| 220214 | 22国开14 | 700,984,109.10 | 0.57 |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 596,415,947.08 | 0.49 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 498,337,876.71 | 0.41 |
| 112471445 | 24北京农商银行CD223 | 498,333,570.84 | 0.41 |
| 112416173 | 24上海银行CD173 | 498,077,671.17 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 52.59 | 31.00 | 121,950,416,455.25 |
| 2024-09-30 | - | 45.29 | 43.37 | 112,520,718,522.60 |
| 2024-06-30 | - | 51.70 | 43.91 | 113,709,015,596.36 |
| 2024-03-31 | - | 60.10 | 37.43 | 95,131,554,561.70 |
| 2023-12-31 | - | 56.03 | 37.16 | 75,847,113,829.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 650 | 3.22 |
| 2021-02-02 | - | 胡雪骥 | 1540 | 8.94 |
| 2018-08-24 | 2023-10-11 | 卢绮婷 | 1874 | 13.15 |
| 2018-01-03 | 2019-09-04 | 乔嘉麒 | 609 | 5.93 |
| 2015-05-20 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 1028 | 9.91 |
| 2014-12-16 | 2015-04-09 | 韩聪 | 114 | 1.51 |
| 2014-08-29 | 2015-11-09 | 陈晟 | 437 | 5.08 |
| 2014-02-27 | 2014-08-29 | 李广云 | 183 | 1.65 |
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