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广发竞争优势混合A(000529)
广发竞争优势混合A
(000529)
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累计净值:3.0346
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 3.0346 | 0.90% |
2025-04-29 | 3.0074 | -0.07% |
2025-04-28 | 3.0096 | 0.04% |
2025-04-25 | 3.0085 | -0.86% |
2025-04-24 | 3.0346 | 0.63% |
2025-04-23 | 3.0155 | -1.33% |
2025-04-22 | 3.0560 | 1.13% |
2025-04-21 | 3.0219 | 0.98% |
基金全称
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广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴兴武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.04亿元
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份额规模
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1.6684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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7.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.54%
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最近两年
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-15.70%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 31,000.00 | 48,391,000.00 | 9.41 |
688266 | 泽璟制药 | 427,457.00 | 42,634,561.18 | 8.29 |
002422 | 科伦药业 | 878,500.00 | 28,314,055.00 | 5.51 |
688506 | 百利天恒 | 102,889.00 | 23,902,143.59 | 4.65 |
000568 | 泸州老窖 | 170,220.00 | 22,080,938.40 | 4.29 |
000858 | 五粮液 | 159,468.00 | 20,946,121.80 | 4.07 |
600900 | 长江电力 | 742,500.00 | 20,648,925.00 | 4.02 |
300750 | 宁德时代 | 57,020.00 | 14,422,638.80 | 2.81 |
603259 | 药明康德 | 214,000.00 | 14,406,480.00 | 2.80 |
603369 | 今世缘 | 261,100.00 | 13,806,968.00 | 2.69 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 320,546,281.87 | 62.34 | 68.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,183,228.00 | 8.40 | 9.28 |
金融业 | 39,163,676.64 | 7.62 | 8.42 |
科学研究和技术服务业 | 20,861,573.72 | 4.06 | 4.49 |
采矿业 | 14,632,124.00 | 2.85 | 3.15 |
房地产业 | 10,001,214.00 | 1.95 | 2.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,617,840.00 | 1.68 | 1.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,304,093.32 | 1.03 | 1.14 |
建筑业 | 2,780,588.00 | 0.54 | 0.60 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 90.46 | - | 8.51 | 514,163,794.97 |
2024-12-31 | 90.25 | - | 8.75 | 518,523,973.63 |
2024-09-30 | 92.57 | - | 6.49 | 615,429,011.20 |
2024-06-30 | 83.74 | - | 18.16 | 575,542,278.44 |
2024-03-31 | 85.37 | 0.03 | 15.40 | 622,728,276.81 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-11-04 | - | 吴兴武 | 910 | -14.22 |
2015-02-17 | 2022-11-04 | 苗宇 | 2817 | 187.39 |
2014-03-12 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 342 | 23.10 |
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