首页 >
基金>
广发竞争优势混合A(000529)
广发竞争优势混合A
(000529)
|
|
|
累计净值：3.0340
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 3.0340 | -0.23% |
| 2025-05-15 | 3.0409 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 3.0478 | 0.62% |
| 2025-05-13 | 3.0290 | 0.23% |
| 2025-05-12 | 3.0221 | -0.51% |
| 2025-05-09 | 3.0376 | 0.28% |
| 2025-05-08 | 3.0291 | -0.03% |
| 2025-05-07 | 3.0301 | 0.01% |
|
基金全称
|
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
吴兴武
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.04亿元
|
份额规模
|
1.6684亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
1.07%
|
|
最近三月
|
5.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.83%
|
|
最近两年
|
-14.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,000.00 | 48,391,000.00 | 9.41 |
| 688266 | 泽璟制药 | 427,457.00 | 42,634,561.18 | 8.29 |
| 002422 | 科伦药业 | 878,500.00 | 28,314,055.00 | 5.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 102,889.00 | 23,902,143.59 | 4.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 170,220.00 | 22,080,938.40 | 4.29 |
| 000858 | 五粮液 | 159,468.00 | 20,946,121.80 | 4.07 |
| 600900 | 长江电力 | 742,500.00 | 20,648,925.00 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,020.00 | 14,422,638.80 | 2.81 |
| 603259 | 药明康德 | 214,000.00 | 14,406,480.00 | 2.80 |
| 603369 | 今世缘 | 261,100.00 | 13,806,968.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,546,281.87 | 62.34 | 68.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,183,228.00 | 8.40 | 9.28 |
| 金融业 | 39,163,676.64 | 7.62 | 8.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,861,573.72 | 4.06 | 4.49 |
| 采矿业 | 14,632,124.00 | 2.85 | 3.15 |
| 房地产业 | 10,001,214.00 | 1.95 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,617,840.00 | 1.68 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,304,093.32 | 1.03 | 1.14 |
| 建筑业 | 2,780,588.00 | 0.54 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 8.51 | 514,163,794.97 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.75 | 518,523,973.63 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 6.49 | 615,429,011.20 |
| 2024-06-30 | 83.74 | - | 18.16 | 575,542,278.44 |
| 2024-03-31 | 85.37 | 0.03 | 15.40 | 622,728,276.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 吴兴武 | 927 | -14.24 |
| 2015-02-17 | 2022-11-04 | 苗宇 | 2817 | 187.39 |
| 2014-03-12 | 2015-02-17 | 朱纪刚 | 342 | 23.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
