基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新优享灵活配置混合A(000527) |
净值：
2.9163
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.9163 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,372,150.00 | 178,433,123.00 | 6.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 546,098.00 | 145,262,068.00 | 5.12 |
| 600415 | 小商品城 | 8,166,125.00 | 109,507,736.25 | 3.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,570,400.00 | 86,434,816.00 | 3.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,643,476.00 | 79,960,656.72 | 2.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,242,109.00 | 77,507,601.60 | 2.73 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,306,490.00 | 70,947,632.40 | 2.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,765,200.00 | 65,129,460.00 | 2.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,900,400.00 | 57,941,928.00 | 2.04 |
| 600563 | 法拉电子 | 431,854.00 | 51,356,077.68 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,668,325,392.79 | 58.82 | 70.53 |
| 金融业 | 212,348,594.05 | 7.49 | 8.98 |
| 租赁和商务服务业 | 158,057,506.77 | 5.57 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,026,296.24 | 3.88 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,089,445.92 | 3.39 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,634,489.20 | 1.26 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,901,536.31 | 1.12 | 1.35 |
| 采矿业 | 15,818,024.00 | 0.56 | 0.67 |
| 教育 | 14,184,100.00 | 0.50 | 0.60 |
| 建筑业 | 14,063,985.00 | 0.50 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,223,734.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 2,840,954.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.41 | 5.01 | 10.60 | 2,836,109,154.86 |
| 2024-09-30 | 85.63 | 4.50 | 8.82 | 3,111,948,073.04 |
| 2024-06-30 | 85.01 | 6.52 | 8.88 | 3,089,278,198.04 |
| 2024-03-31 | 90.01 | 4.82 | 4.98 | 3,857,871,268.60 |
| 2023-12-31 | 89.63 | 5.24 | 5.38 | 3,535,841,972.15 |
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