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国泰浓益灵活配置混合A(000526)
国泰浓益灵活配置混合A
(000526)
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累计净值：1.8080
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4010 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.3980 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.3980 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.3990 | -0.14% |
| 2025-07-14 | 1.4010 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 1.3980 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.3990 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.3980 | -0.07% |
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基金全称
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.80%
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最近两年
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8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 150,484.00 | 2,531,140.88 | 4.41 |
| 601838 | 成都银行 | 72,706.00 | 1,461,390.60 | 2.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 1,194,000.00 | 2.08 |
| 002014 | 永新股份 | 89,967.00 | 1,090,400.04 | 1.90 |
| 600873 | 梅花生物 | 100,000.00 | 1,069,000.00 | 1.86 |
| 600642 | 申能股份 | 120,000.00 | 1,032,000.00 | 1.80 |
| 002318 | 久立特材 | 40,000.00 | 935,600.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 919,000.00 | 1.60 |
| 000543 | 皖能电力 | 130,000.00 | 910,000.00 | 1.59 |
| 603279 | 景津装备 | 60,000.00 | 895,800.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,993,840.04 | 20.90 | 53.35 |
| 金融业 | 6,105,531.48 | 10.64 | 27.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,609,500.00 | 4.55 | 11.61 |
| 采矿业 | 780,000.00 | 1.36 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,720.00 | 0.83 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 292,000.00 | 0.51 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,100.00 | 0.39 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.18 | 47.38 | 0.83 | 57,382,062.48 |
| 2025-03-31 | 38.06 | 51.88 | 1.16 | 55,820,173.97 |
| 2024-12-31 | 39.65 | 44.86 | 15.69 | 56,776,894.53 |
| 2024-09-30 | 40.18 | 39.78 | 1.40 | 55,614,923.27 |
| 2024-06-30 | 17.52 | 89.62 | 0.58 | 53,437,976.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 茅利伟 | 539 | 13.17 |
| 2014-10-21 | 2024-01-30 | 樊利安 | 3388 | 61.01 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 28.86 |
| 2014-03-04 | 2015-06-25 | 张一格 | 478 | 26.40 |
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