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国泰浓益灵活配置混合A(000526)
国泰浓益灵活配置混合A
(000526)
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累计净值：1.7860
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3790 | 0.22% |
| 2025-06-03 | 1.3760 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.3750 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.3750 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 1.3740 | 0.29% |
| 2025-05-27 | 1.3700 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.3710 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.3740 | -0.15% |
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基金全称
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.40%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,373,750.00 | 2.46 |
| 601838 | 成都银行 | 72,706.00 | 1,249,816.14 | 2.24 |
| 000543 | 皖能电力 | 165,000.00 | 1,230,900.00 | 2.21 |
| 002014 | 永新股份 | 79,967.00 | 938,012.91 | 1.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 908,040.00 | 1.63 |
| 600916 | 中国黄金 | 100,000.00 | 878,000.00 | 1.57 |
| 601825 | 沪农商行 | 100,000.00 | 834,000.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 724,800.00 | 1.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 24,000.00 | 645,120.00 | 1.16 |
| 002831 | 裕同科技 | 25,000.00 | 631,250.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,317,907.91 | 20.28 | 53.27 |
| 金融业 | 3,341,816.14 | 5.99 | 15.73 |
| 采矿业 | 2,727,220.00 | 4.89 | 12.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,676,400.00 | 3.00 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 878,000.00 | 1.57 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 810,240.00 | 1.45 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 280,800.00 | 0.50 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,720.00 | 0.38 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.06 | 51.88 | 1.16 | 55,820,173.97 |
| 2024-12-31 | 39.65 | 44.86 | 15.69 | 56,776,894.53 |
| 2024-09-30 | 40.18 | 39.78 | 1.40 | 55,614,923.27 |
| 2024-06-30 | 17.52 | 89.62 | 0.58 | 53,437,976.47 |
| 2024-03-31 | 11.94 | 81.41 | 1.44 | 53,223,466.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 茅利伟 | 493 | 11.39 |
| 2014-10-21 | 2024-01-30 | 樊利安 | 3388 | 61.01 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 28.86 |
| 2014-03-04 | 2015-06-25 | 张一格 | 478 | 26.40 |
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