首页 > 基金> 国泰浓益灵活配置混合A(000526)

国泰浓益灵活配置混合A

(000526)

净值:
1.3510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7580 2025-04-18
  • 净值走势
国泰浓益灵活配置混合A(000526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.35100.00%
2025-04-171.35100.00%
2025-04-161.35100.00%
2025-04-151.35100.30%
2025-04-141.34700.30%
2025-04-111.3430-0.22%
2025-04-101.34600.98%
2025-04-091.33300.23%
基金全称 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 茅利伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3319亿份
成立以来分红 每份累计0.41元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 -1.53%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 6.21%
最近两年 3.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团17,500.001,316,350.002.32
000543皖能电力165,000.001,305,150.002.30
600377宁沪高速75,000.001,148,250.002.02
600642申能股份115,000.001,091,350.001.92
600547山东黄金48,000.001,086,240.001.91
600350山东高速90,000.00925,200.001.63
002014永新股份79,967.00876,438.321.54
000568泸州老窖7,000.00876,400.001.54
600916中国黄金100,000.00862,000.001.52
601825沪农商行100,000.00851,000.001.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,328,478.3218.1945.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,046,900.005.3713.54
金融业2,702,700.004.7612.01
交通运输、仓储和邮政业2,592,650.004.5711.52
采矿业2,572,840.004.5311.43
批发和零售业1,007,300.001.774.47
租赁和商务服务业140,600.000.250.62
信息传输、软件和信息技术服务业118,160.000.210.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3139.6544.8615.6956,776,894.53
2024-09-3040.1839.781.4055,614,923.27
2024-06-3017.5289.620.5853,437,976.47
2024-03-3111.9481.411.4453,223,466.14
2023-12-3121.0310.5629.5738,452,534.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-30-茅利伟4489.13
2014-10-212024-01-30樊利安338861.01
2014-05-072016-07-05黄焱79028.86
2014-03-042015-06-25张一格47826.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-