首页 >
基金>
摩根民生需求股票A(000524)
摩根民生需求股票A
(000524)
|
|
|
累计净值:2.1942
|
2025-05-19
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-19 | 1.7552 | -0.35% |
2025-05-16 | 1.7614 | 0.18% |
2025-05-15 | 1.7583 | -0.76% |
2025-05-14 | 1.7718 | 0.14% |
2025-05-13 | 1.7694 | 0.27% |
2025-05-12 | 1.7646 | 0.30% |
2025-05-09 | 1.7594 | -0.12% |
2025-05-08 | 1.7616 | -0.11% |
基金全称
|
摩根民生需求股票型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
基金经理
|
杨景喻
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.95亿元
|
份额规模
|
0.5347亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.44元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.25%
|
最近一月
|
2.24%
|
最近三月
|
-1.78%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-4.08%
|
最近两年
|
-18.60%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002594 | 比亚迪 | 14,276.00 | 5,352,072.40 | 5.63 |
600519 | 贵州茅台 | 2,818.00 | 4,398,898.00 | 4.63 |
300476 | 胜宏科技 | 54,200.00 | 4,390,742.00 | 4.62 |
600036 | 招商银行 | 74,500.00 | 3,225,105.00 | 3.39 |
300750 | 宁德时代 | 11,567.00 | 2,925,756.98 | 3.08 |
000651 | 格力电器 | 62,300.00 | 2,832,158.00 | 2.98 |
600919 | 江苏银行 | 290,000.00 | 2,755,000.00 | 2.90 |
688578 | 艾力斯 | 32,234.00 | 2,749,560.20 | 2.89 |
000333 | 美的集团 | 34,766.00 | 2,729,131.00 | 2.87 |
688235 | 百济神州 | 10,566.00 | 2,523,583.44 | 2.66 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 57,991,672.30 | 61.04 | 71.81 |
金融业 | 12,766,396.30 | 13.44 | 15.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,818,851.76 | 7.18 | 8.44 |
采矿业 | 2,203,392.00 | 2.32 | 2.73 |
批发和零售业 | 963,930.00 | 1.01 | 1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13,890.00 | 0.01 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 85.00 | - | 16.45 | 95,010,059.41 |
2024-12-31 | 89.50 | 0.06 | 10.93 | 99,237,727.50 |
2024-09-30 | 91.82 | - | 8.51 | 108,269,191.22 |
2024-06-30 | 86.78 | - | 13.82 | 106,720,013.14 |
2024-03-31 | 91.15 | - | 9.37 | 106,864,230.05 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-04-26 | - | 杨景喻 | 2218 | 33.58 |
2015-01-30 | 2019-04-26 | 帅虎 | 1547 | 22.39 |
2014-03-14 | 2015-03-31 | 桂志强 | 382 | 72.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年