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华润元大信息传媒科技混合A(000522)
华润元大信息传媒科技混合A
(000522)
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累计净值：3.3347
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.3347 | 0.59% |
| 2025-07-24 | 3.3153 | 0.85% |
| 2025-07-23 | 3.2872 | -0.32% |
| 2025-07-22 | 3.2978 | -1.16% |
| 2025-07-21 | 3.3365 | 0.66% |
| 2025-07-18 | 3.3147 | -0.39% |
| 2025-07-17 | 3.3278 | 4.96% |
| 2025-07-16 | 3.1705 | -2.42% |
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基金全称
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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刘宏毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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0.5741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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8.80%
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最近三月
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9.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.24%
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最近两年
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26.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 150,000.00 | 16,080,000.00 | 8.42 |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 14,584,000.00 | 7.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 150,000.00 | 11,745,000.00 | 6.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,000.00 | 10,759,700.00 | 5.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,000.00 | 10,750,400.00 | 5.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 97,000.00 | 9,360,500.00 | 4.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 9,328,000.00 | 4.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 110,000.00 | 9,260,900.00 | 4.85 |
| 688433 | 华曙高科 | 250,000.00 | 9,187,500.00 | 4.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,000.00 | 7,984,000.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,454,122.80 | 75.65 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,844,730.00 | 9.87 | 11.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.52 | - | 13.40 | 190,941,852.04 |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.46 | 185,815,946.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-14 | - | 刘宏毅 | 2357 | 193.03 |
| 2018-08-22 | 2021-11-03 | 李仆 | 1169 | 99.45 |
| 2017-08-01 | 2019-02-20 | 石武斌 | 568 | -24.24 |
| 2016-08-05 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1137 | 9.24 |
| 2015-05-08 | 2016-08-12 | 杨伟 | 462 | -27.16 |
| 2014-03-31 | 2015-05-08 | 张仲维 | 403 | 95.50 |
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