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华润元大信息传媒科技混合A(000522)
华润元大信息传媒科技混合A
(000522)
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累计净值：2.9408
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.9408 | 0.13% |
| 2025-06-03 | 2.9371 | 1.59% |
| 2025-05-30 | 2.8910 | -2.07% |
| 2025-05-29 | 2.9522 | 2.64% |
| 2025-05-28 | 2.8762 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 2.8843 | -1.39% |
| 2025-05-26 | 2.9251 | 0.95% |
| 2025-05-23 | 2.8975 | -1.47% |
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基金全称
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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刘宏毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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0.6196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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-3.90%
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最近三月
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-8.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.40%
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最近两年
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17.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 14,748,800.00 | 7.33 |
| 688037 | 芯源微 | 150,000.00 | 14,748,000.00 | 7.33 |
| 603501 | 韦尔股份 | 88,000.00 | 11,679,360.00 | 5.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 70,000.00 | 11,025,700.00 | 5.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 10,456,000.00 | 5.20 |
| 688120 | 华海清科 | 60,000.00 | 9,921,000.00 | 4.93 |
| 688347 | 华虹公司 | 200,000.00 | 9,156,000.00 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 85,000.00 | 9,125,600.00 | 4.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 99,970.00 | 8,723,382.20 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 6,133,500.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,678,412.20 | 63.98 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,357,457.00 | 11.61 | 15.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.60 | - | 24.41 | 201,107,314.81 |
| 2024-12-31 | 70.94 | - | 29.75 | 228,329,271.46 |
| 2024-09-30 | 85.36 | - | 14.99 | 224,963,284.27 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.46 | 185,815,946.60 |
| 2024-03-31 | 74.88 | - | 27.68 | 186,057,967.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-14 | - | 刘宏毅 | 2304 | 158.42 |
| 2018-08-22 | 2021-11-03 | 李仆 | 1169 | 99.45 |
| 2017-08-01 | 2019-02-20 | 石武斌 | 568 | -24.24 |
| 2016-08-05 | 2019-09-16 | 袁华涛 | 1137 | 9.24 |
| 2015-05-08 | 2016-08-12 | 杨伟 | 462 | -27.16 |
| 2014-03-31 | 2015-05-08 | 张仲维 | 403 | 95.50 |
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