基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安瑞鑫定开债券(000521) |
净值：
1.1509
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3692 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.46 | 0.16 | 1,019,823,591.02 |
| 2025-03-31 | - | 114.35 | 0.18 | 1,008,056,056.43 |
| 2024-12-31 | - | 111.39 | 0.29 | 507,790,685.02 |
| 2024-09-30 | - | 100.08 | 0.10 | 828,727,429.55 |
| 2024-06-30 | - | 123.76 | 0.46 | 823,613,886.56 |
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