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上银新兴价值成长混合A(000520)
上银新兴价值成长混合A
(000520)
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累计净值：2.5750
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0970 | -0.27% |
| 2025-07-24 | 1.1000 | 0.36% |
| 2025-07-23 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.0960 | 0.92% |
| 2025-07-21 | 1.0860 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 1.0780 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.0750 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 1.0700 | -0.09% |
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基金全称
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上银新兴价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.3813亿份
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成立以来分红
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每份累计1.48元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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3.98%
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最近三月
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7.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.11%
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最近两年
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5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 56,300.00 | 6,336,565.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 78,400.00 | 5,660,480.00 | 3.89 |
| 601328 | 交通银行 | 639,200.00 | 5,113,600.00 | 3.51 |
| 601088 | 中国神华 | 124,100.00 | 5,031,014.00 | 3.45 |
| 600900 | 长江电力 | 163,400.00 | 4,924,876.00 | 3.38 |
| 300408 | 三环集团 | 137,000.00 | 4,575,800.00 | 3.14 |
| 601398 | 工商银行 | 562,800.00 | 4,271,652.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,900.00 | 3,937,050.00 | 2.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,600.00 | 3,745,288.00 | 2.57 |
| 600938 | 中国海油 | 136,100.00 | 3,553,571.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,280,022.37 | 47.57 | 55.09 |
| 金融业 | 20,934,715.00 | 14.38 | 16.65 |
| 采矿业 | 13,344,870.00 | 9.16 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,943,305.39 | 5.45 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,924,876.00 | 3.38 | 3.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,401,344.00 | 2.34 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 3,026,457.50 | 2.08 | 2.41 |
| 房地产业 | 1,618,302.00 | 1.11 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,374.00 | 0.39 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,936.00 | 0.31 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 273,768.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.36 | 2.56 | 6.37 | 145,632,069.60 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.54 | 16.15 | 142,889,360.88 |
| 2024-12-31 | 83.81 | 6.18 | 10.53 | 198,570,920.30 |
| 2024-09-30 | 79.04 | 8.63 | 9.46 | 213,289,519.68 |
| 2024-06-30 | 78.91 | 6.66 | 14.26 | 222,534,206.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-13 | - | 赵治烨 | 3729 | 102.61 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -0.85 |
| 2015-01-27 | 2015-06-15 | 慕浩 | 139 | 42.59 |
| 2014-05-06 | 2015-05-25 | 高云志 | 384 | 81.16 |
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