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富国祥利一年期定期开放债券型A

(000516)

净值:
1.1973
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4303 2025-04-30
  • 净值走势
富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19730.03%
2025-04-291.19690.06%
2025-04-281.19620.02%
2025-04-251.1960-0.03%
2025-04-241.1963-0.02%
2025-04-231.1965-0.04%
2025-04-221.19700.00%
2025-04-211.1970-0.03%
基金全称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.71亿元 份额规模 23.2528亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.49%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 8.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.691.352,773,489,543.18
2024-12-31-109.861.272,775,771,362.54
2024-09-30-113.001.403,797,423,586.35
2024-06-30-126.501.633,793,984,357.72
2024-03-31-132.781.123,733,767,303.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-30-黄纪亮280647.20
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