基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发钱袋子货币A(000509) |
每万份收益：
0.3261元
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7日年化率：
1.2010%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505152 | 25建设银行CD152 | 3,483,851,508.52 | 3.57 |
| 112504011 | 25中国银行CD011 | 2,986,619,195.65 | 3.06 |
| 112503111 | 25农业银行CD111 | 2,986,619,195.65 | 3.06 |
| 112505149 | 25建设银行CD149 | 1,991,079,463.77 | 2.04 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 1,493,165,182.74 | 1.53 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 1,198,703,730.99 | 1.23 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 1,145,306,341.97 | 1.17 |
| 112509072 | 25浦发银行CD072 | 1,095,532,257.90 | 1.12 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 998,777,871.60 | 1.02 |
| 112471252 | 24杭州银行CD247 | 996,711,375.68 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 21.93 | 97,544,218,191.25 |
| 2024-12-31 | - | 48.50 | 32.21 | 93,558,559,136.26 |
| 2024-09-30 | - | 28.87 | 73.64 | 92,994,794,284.83 |
| 2024-06-30 | - | 42.14 | 52.59 | 93,051,628,063.97 |
| 2024-03-31 | - | 43.57 | 52.94 | 92,605,363,270.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曾雪兰 | 540 | 2.39 |
| 2014-05-30 | - | 任爽 | 4024 | 34.79 |
| 2014-01-10 | 2015-07-24 | 谭昌杰 | 560 | 7.38 |
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