宏利宏达混合A
(000507)
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累计净值：1.6380
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1470 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1470 | 0.53% |
| 2025-04-28 | 1.1410 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1400 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.1380 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 1.1380 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1370 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1360 | 0.26% |
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基金全称
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宏利宏达混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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2.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 167,900.00 | 1,098,066.00 | 2.07 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 13,500.00 | 1,056,510.00 | 1.99 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 89,500.00 | 606,810.00 | 1.14 |
| 300037 | 新宙邦 | 16,400.00 | 544,644.00 | 1.02 |
| 600000 | 浦发银行 | 51,900.00 | 541,317.00 | 1.02 |
| 603005 | 晶方科技 | 17,400.00 | 534,354.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 519,400.00 | 0.98 |
| 000001 | 平安银行 | 46,000.00 | 517,960.00 | 0.97 |
| 600298 | 安琪酵母 | 14,700.00 | 507,738.00 | 0.96 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,400.00 | 444,752.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,203,753.00 | 9.79 | 61.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,098,066.00 | 2.07 | 12.94 |
| 金融业 | 1,059,277.00 | 1.99 | 12.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,810.00 | 1.14 | 7.15 |
| 采矿业 | 519,400.00 | 0.98 | 6.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.97 | 76.64 | 1.38 | 53,154,529.36 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 81.60 | 1.01 | 54,049,291.82 |
| 2024-09-30 | 24.86 | 75.97 | 1.93 | 56,456,241.31 |
| 2024-06-30 | 15.55 | 80.13 | 0.83 | 60,092,033.64 |
| 2024-03-31 | 13.14 | 77.27 | 1.55 | 73,143,274.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 449 | 6.60 |
| 2020-11-04 | - | 宁霄 | 1640 | 5.20 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 5.84 |
| 2019-09-26 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 118 | 4.34 |
| 2015-06-18 | 2017-05-27 | 李坤元 | 709 | 10.78 |
| 2015-06-16 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1616 | 28.93 |
| 2014-09-10 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 280 | 11.95 |
| 2014-03-05 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 190 | 2.80 |
| 2014-03-05 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 468 | 15.10 |
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