基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富恒富18个月定开债C(000501) |
净值：
1.0592
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3892 | 2023-01-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 190,072.00 | 12,664,497.36 | 2.08 |
| 300059 | 东方财富 | 399,263.00 | 10,141,280.20 | 1.66 |
| 603345 | 安井食品 | 45,729.00 | 7,676,527.23 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 642,857.00 | 5,997,855.81 | 0.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 216,901.00 | 5,956,101.46 | 0.98 |
| 300207 | 欣旺达 | 186,183.00 | 5,883,382.80 | 0.96 |
| 688599 | 天合光能 | 89,285.00 | 5,825,846.25 | 0.96 |
| 300687 | 赛意信息 | 250,000.00 | 5,742,500.00 | 0.94 |
| 601799 | 星宇股份 | 31,908.00 | 5,456,268.00 | 0.89 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 149,110.00 | 4,980,274.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,066,343.88 | 9.19 | 64.24 |
| 金融业 | 10,141,280.20 | 1.66 | 11.62 |
| 采矿业 | 5,997,855.81 | 0.98 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,742,500.00 | 0.94 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 5,103,951.77 | 0.84 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,228,053.98 | 0.69 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | 83.33 | 17.67 | 20,380,597.55 |
| 2022-06-30 | 14.31 | 137.78 | 1.86 | 609,894,355.51 |
| 2022-03-31 | 11.91 | 157.45 | 3.29 | 587,852,199.24 |
| 2021-12-31 | 13.41 | 152.20 | 1.75 | 639,096,000.41 |
| 2021-09-30 | 11.54 | 141.06 | 1.41 | 612,308,795.85 |
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