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长安产业精选混合A(000496)
长安产业精选混合A
(000496)
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累计净值：1.3150
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0750 | -0.40% |
| 2025-07-03 | 1.0793 | 0.70% |
| 2025-07-02 | 1.0718 | -1.27% |
| 2025-07-01 | 1.0856 | 1.02% |
| 2025-06-30 | 1.0746 | 2.08% |
| 2025-06-27 | 1.0527 | 0.77% |
| 2025-06-26 | 1.0447 | -0.90% |
| 2025-06-25 | 1.0542 | 0.50% |
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基金全称
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长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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林忠晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.89%
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最近两年
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-21.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 32,700.00 | 1,889,079.00 | 3.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10,800.00 | 1,871,640.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,719,992.00 | 3.49 |
| 000921 | 海信家电 | 52,700.00 | 1,565,717.00 | 3.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 19,400.00 | 1,543,076.00 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,758.00 | 1,407,662.14 | 2.86 |
| 002050 | 三花智控 | 47,800.00 | 1,378,074.00 | 2.80 |
| 300203 | 聚光科技 | 80,200.00 | 1,327,310.00 | 2.69 |
| 300733 | 西菱动力 | 79,300.00 | 1,261,663.00 | 2.56 |
| 001328 | 登康口腔 | 28,100.00 | 1,180,200.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,188,263.20 | 67.35 | 94.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,136.61 | 2.14 | 2.99 |
| 采矿业 | 978,880.00 | 1.99 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.47 | - | 25.76 | 49,280,502.02 |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 14.90 | 52,806,838.12 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 13.57 | 63,908,346.84 |
| 2024-06-30 | 82.40 | - | 19.52 | 63,641,417.23 |
| 2024-03-31 | 78.23 | - | 25.00 | 68,663,784.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-14 | - | 林忠晶 | 1819 | -19.62 |
| 2019-01-08 | 2020-07-14 | 顾晓飞 | 553 | 28.61 |
| 2015-05-26 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 1325 | 11.02 |
| 2015-05-25 | 2018-12-24 | 栾绍菲 | 1309 | 10.04 |
| 2014-05-07 | 2015-06-16 | 雷宇 | 405 | 17.30 |
| 2014-05-07 | 2014-08-22 | 王磊 | 107 | 3.00 |
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