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长安产业精选混合A

(000496)

净值:
1.0355
日增长率:
0.82%
累计净值:1.2755 2025-05-16
  • 净值走势
长安产业精选混合A(000496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.03550.82%
2025-05-151.0271-0.72%
2025-05-141.0345-0.10%
2025-05-131.0355-0.63%
2025-05-121.04210.76%
2025-05-091.0342-0.12%
2025-05-081.0354-0.21%
2025-05-071.03760.06%
基金全称 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 林忠晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1833亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 3.54%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.11%
最近两年 -25.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601689拓普集团32,700.001,889,079.003.83
603893瑞芯微10,800.001,871,640.003.80
300750宁德时代6,800.001,719,992.003.49
000921海信家电52,700.001,565,717.003.18
601100恒立液压19,400.001,543,076.003.13
688981中芯国际15,758.001,407,662.142.86
002050三花智控47,800.001,378,074.002.80
300203聚光科技80,200.001,327,310.002.69
300733西菱动力79,300.001,261,663.002.56
001328登康口腔28,100.001,180,200.002.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,188,263.2067.3594.23
信息传输、软件和信息技术服务业1,054,136.612.142.99
采矿业978,880.001.992.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3171.47-25.7649,280,502.02
2024-12-3181.50-14.9052,806,838.12
2024-09-3088.48-13.5763,908,346.84
2024-06-3082.40-19.5263,641,417.23
2024-03-3178.23-25.0068,663,784.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-14-林忠晶1770-22.57
2019-01-082020-07-14顾晓飞55328.61
2015-05-262019-01-10林忠晶132511.02
2015-05-252018-12-24栾绍菲130910.04
2014-05-072015-06-16雷宇40517.30
2014-05-072014-08-22王磊1073.00
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