基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大岁末红利纯债A(000489) |
净值：
1.0728
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3050 | 2023-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | 95.56 | 5.01 | 5,738,137.81 |
| 2023-06-30 | - | 105.25 | 20.17 | 7,102,119.19 |
| 2023-03-31 | - | 99.82 | 1.52 | 13,234,421.63 |
| 2022-12-31 | - | 99.08 | 11.44 | 46,685,114.05 |
| 2022-09-30 | - | 95.17 | 3.92 | 11,686,228.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-25 | 2023-12-12 | 李怀定 | 1305 | 6.51 |
| 2021-03-20 | 2021-07-24 | 魏丽 | 126 | 0.55 |
| 2021-03-20 | 2021-12-22 | 毕凯 | 277 | 2.19 |
| 2018-10-27 | 2021-03-20 | 周华 | 875 | 4.84 |
| 2017-04-08 | 2018-10-27 | 陈晓 | 567 | 5.61 |
| 2014-08-28 | 2017-04-08 | 王慧杰 | 954 | 12.53 |
| 2014-08-12 | 2015-03-02 | 何了乙 | 202 | 3.51 |
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