基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实3个月理财债券A(000487) |
净值：
1.0127
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0487 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 94.25 | 19.99 | 1,582,150,627.56 |
| 2024-12-31 | - | 89.44 | 18.38 | 2,150,244,097.40 |
| 2024-09-30 | - | 91.45 | 19.86 | 1,859,924,061.89 |
| 2024-06-30 | - | 113.13 | 19.80 | 1,838,242,626.79 |
| 2024-03-31 | - | 82.79 | 19.64 | 3,750,650,723.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 37 | 0.50 |
| 2014-08-13 | - | 张文玥 | 3936 | 4.94 |
| 2017-05-25 | 2020-07-25 | 李金灿 | 1157 | 0.48 |
| 2014-06-27 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1890 | 0.00 |
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